Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI | ES0179466000

KUTXABANK GESTION

€6,62
+0,03% 1M
-0,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI
ES0179466000
85,62M€0,30%-0,35%100,00€0,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en recuperar a 31/10/19 el 100% de la inversión a 10/6/14 (o mantenida) más 5 reembolsos obligatorios por importe bruto de 2,44%, 1,75%, 1,74%, 1,75% y 1,75% en los días 2/11/15, 2/11/16, 31/10/17, 31/10/18 y 31/10/19, respectivamente, sobre la inversión a 10/6/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,75% para suscripciones a 10/6/14 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. La TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

El fondo Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI, con ISIN, ES0179466000 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 56 entre los 127 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,32% -0,61% 0,54%
1 año -0,46% -0,45% -1,00%
3 años 1,50% 0,50% 0,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,73% - - 0,91%0,91%
20161,35%0,77%0,71%0,06%-0,19%
20170,10%-0,03%0,15%-0,04%0,02%
2018 - -0,09%-0,19%-0,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Nov 13, 2018

Cartera de Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,10|2019-10-31
ES00000122C9
49,56%44,40M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
45,23%40,52M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,10|2019-10-31
ES00000122C9
2,36%2,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,340,74
Beta0,370,33
Information Ratio1,100,08
R-Squared59,8961,99
Sharpe Ratio0,071,29
Standard Deviation0,530,81
Tracking Error0,771,37
Treynor Ratio0,103,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).