RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI | ES0179466000

Kutxabank Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
6,65
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI (ES0179466000)96,78M EUR6,65 EUR0,30%0,36%100 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en recuperar a 31/10/19 el 100% de la inversión a 10/6/14 (o mantenida) más 5 reembolsos obligatorios por importe bruto de 2,44%, 1,75%, 1,74%, 1,75% y 1,75% en los días 2/11/15, 2/11/16, 31/10/17, 31/10/18 y 31/10/19, respectivamente, sobre la inversión a 10/6/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,75% para suscripciones a 10/6/14 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. La TAE dependerá de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,20%2,48%0,68%
20151,73%1,35%-2,21%1,73%0,91%
20161,35%0,77%0,71%0,06%-0,19%
2017-0,03%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Mar 21, 2014) Mar 24, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
47.71%46,14M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,10|2019-10-31
ES00000122C9
46.57%45,04M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,10|2019-10-31
ES00000122C9
2.22%2,14M EUR