Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI | ES0179466000

KUTXABANK GESTION

€6,59
-0,05% 1M
-0,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI
ES0179466000
84,74M€0,30%-0,35%100,00€-0,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en recuperar a 31/10/19 el 100% de la inversión a 10/6/14 (o mantenida) más 5 reembolsos obligatorios por importe bruto de 2,44%, 1,75%, 1,74%, 1,75% y 1,75% en los días 2/11/15, 2/11/16, 31/10/17, 31/10/18 y 31/10/19, respectivamente, sobre la inversión a 10/6/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,75% para suscripciones a 10/6/14 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. La TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

El fondo Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI, con ISIN, ES0179466000 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 101 entre los 131 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,33% -0,66% 4,74%
1 año -0,74% -0,74% 1,99%
3 años -0,82% -0,28% 0,28%
5 años 5,82% 1,14% 1,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,73% - - - -
20161,35%0,71%0,06%0,06%-0,19%
20170,10%-0,03%0,15%-0,04%0,02%
2018-0,60%-0,09%-0,19%-0,21%-0,10%
2019 - -0,21%-0,18% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Jul 16, 2019

Cartera de Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,10|2019-10-31
ES00000122C9
51,85%44,08M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
42,38%36,04M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,10|2019-10-31
ES00000122C9
2,47%2,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,340,12
Beta0,01-0,02
Information Ratio-2,86-0,51
R-Squared1,531,90
Sharpe Ratio-1,350,42
Standard Deviation0,200,23
Tracking Error1,692,10
Treynor Ratio-18,53-5,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).