RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI | ES0179466000

Kutxabank Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
6,64
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI (ES0179466000)89,82M EUR6,64 EUR0,30%0,36%100 EUR

Estrategia Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en recuperar a 31/10/19 el 100% de la inversión a 10/6/14 (o mantenida) más 5 reembolsos obligatorios por importe bruto de 2,44%, 1,75%, 1,74%, 1,75% y 1,75% en los días 2/11/15, 2/11/16, 31/10/17, 31/10/18 y 31/10/19, respectivamente, sobre la inversión a 10/6/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,75% para suscripciones a 10/6/14 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. La TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

El fondo Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI, con ISIN, ES0179466000 de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 94 entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,32% con una volatilidad del 0,52%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 89.820.043 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,20%2,48%0,68%
20151,73%1,35%-2,21%1,73%0,91%
20161,35%0,77%0,71%0,06%-0,19%
20170,10%-0,03%0,15%-0,03%0,01%
2018-0,09%-0,19%

Rendimiento mensual Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Mar 21, 2014) Mar 24, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kutxabank Rentas Octubre 2019 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,10|2019-10-31
ES00000122C9
49.66%44,76M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
45.52%41,03M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,10|2019-10-31
ES00000122C9
2.36%2,13M EUR