Mixtos Otros

Torrella Inversiones SICAV

TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0179532033

Gesinter SGIIC

16 Nov, 2017
6,21
1,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0179532033)10,03M EUR6,21 EUR1,50%3,39%1 EUR

Estrategia Torrella Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir un máximo del 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Torrella Inversiones SICAV, con ISIN, ES0179532033 de la gestora Gesinter SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 10.034.680 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Torrella Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Torrella Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,23%1,61%-15,55%-23,85%11,36%
200316,23%-10,27%26,46%4,40%-1,88%
2004-2,39%3,08%-3,10%-6,66%4,70%
200520,54%2,75%2,92%8,24%5,32%
20068,09%4,46%-5,97%2,98%6,87%
2007-8,48%-0,88%2,11%-3,78%-6,03%
2008-32,14%-9,14%-5,90%-5,28%-16,19%
200929,11%-3,46%20,18%7,58%3,44%
20106,23%2,27%-9,05%6,36%7,37%
2011-15,92%4,51%-1,50%-23,25%6,42%
20123,52%5,88%-12,97%3,49%8,56%
201331,92%1,69%0,16%20,22%7,74%
2014-4,61%7,50%1,70%-4,52%-8,62%
2015-3,04%13,78%-2,47%-17,58%6,02%
201616,65%-5,71%-0,49%8,94%14,13%
20179,85%-2,09%3,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 25, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 25, 2017) May 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Torrella Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.60%0,37M EUR
ACCIONES|BBVA-BBV
ES0113211835
3.40%0,35M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
2.99%0,31M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.98%0,30M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.91%0,30M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
2.91%0,30M EUR
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
2.79%0,29M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BANK
DE0005140008
2.72%0,28M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.71%0,28M EUR
ACCIONES|K+S AG
DE000KSAG888
2.70%0,28M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.62%0,27M EUR
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
2.60%0,27M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
2.59%0,27M EUR
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
2.56%0,26M EUR
ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV
NL0010545661
2.48%0,25M EUR