Mixtos Otros

Torrella Inversiones SICAV

TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0179532033

Gesinter SGIIC

22 May, 2018
6,45
0,78%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0179532033)10,63M EUR6,45 EUR1,50%2,82%1 EUR

Estrategia Torrella Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir un máximo del 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Torrella Inversiones SICAV

El fondo Torrella Inversiones SICAV, con ISIN, ES0179532033 de la gestora Gesinter SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.626.321 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Torrella Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Torrella Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,23%1,61%-15,55%-23,85%11,36%
200316,23%-10,27%26,46%4,40%-1,88%
2004-2,39%3,08%-3,10%-6,66%4,70%
200520,54%2,75%2,92%8,24%5,32%
20068,09%4,46%-5,97%2,98%6,87%
2007-8,48%-0,88%2,11%-3,78%-6,03%
2008-32,14%-9,14%-5,90%-5,28%-16,19%
200929,11%-3,46%20,18%7,58%3,44%
20106,23%2,27%-9,05%6,36%7,37%
2011-15,92%4,51%-1,50%-23,25%6,42%
20123,52%5,88%-12,97%3,49%8,56%
201332,16%1,69%0,16%20,22%7,93%
2014-4,78%7,31%1,70%-4,52%-8,62%
2015-3,04%13,78%-2,47%-17,58%6,02%
201616,65%-5,71%-0,49%8,94%14,13%
201711,66%9,85%-2,09%3,85%-0,03%
2018-4,80%

Rendimiento mensual Torrella Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 25, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 25, 2017) May 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Torrella Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.60%0,36M EUR
ACCIONES|BBVA-BBV
ES0113211835
3.20%0,32M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
3.13%0,31M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE
NL0000009538
3.10%0,31M EUR
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
2.90%0,29M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.75%0,28M EUR
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
2.62%0,26M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
2.60%0,26M EUR
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
2.58%0,26M EUR
ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN
FR0000125007
2.56%0,26M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
2.56%0,26M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.26%0,23M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
2.20%0,22M EUR
ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES
PTBCP0AM0015
2.17%0,22M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
2.03%0,20M EUR