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Torrella Inversiones SICAV

TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0179532033

Gesinter SGIIC

18 Sep, 2017
6,30
0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0179532033)10,07M EUR6,30 EUR1,50%3,39%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir un máximo del 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,23%1,61%-15,55%-23,85%11,36%
200316,23%-10,27%26,46%4,40%-1,88%
2004-2,39%3,08%-3,10%-6,66%4,70%
200520,54%2,75%2,92%8,24%5,32%
20068,09%4,46%-5,97%2,98%6,87%
2007-8,48%-0,88%2,11%-3,78%-6,03%
2008-32,14%-9,14%-5,90%-5,28%-16,19%
200929,11%-3,46%20,18%7,58%3,44%
20106,23%2,27%-9,05%6,36%7,37%
2011-15,92%4,51%-1,50%-23,25%6,42%
20123,52%5,88%-12,97%3,49%8,56%
201331,92%1,69%0,16%20,22%7,74%
2014-4,61%7,50%1,70%-4,52%-8,62%
2015-3,04%13,78%-2,47%-17,58%6,02%
201616,65%-5,71%-0,49%8,94%14,13%
20179,85%-2,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 25, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 25, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Torrella Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.73%0,36M EUR
ACCIONES|BBVA-BBV
ES0113211835
3.37%0,33M EUR
ACCIONES|DAIMLER CHRYSLER
DE0007100000
3.27%0,32M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.86%0,28M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.85%0,28M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.76%0,27M EUR
ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES
PTBCP0AM0015
2.67%0,26M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND
NL0000009082
2.60%0,25M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
2.56%0,25M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE
NL0000009538
2.56%0,25M EUR
ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV
NL0010545661
2.55%0,25M EUR
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
2.50%0,24M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.47%0,24M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
2.45%0,24M EUR
ACCIONES|WACKER CHEMIE
DE000WCH8881
2.45%0,24M EUR