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Tosal Inversiones SICAV

TOSAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0179543006

Santander Private Banking Gestión SGIIC

09 Jun, 2017
1,24
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TOSAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0179543006)2,96M EUR1,24 EUR0,30%0,89%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-6,43%1,72%
201216,32%6,47%-2,67%6,14%5,76%
20133,65%-3,56%0,73%2,88%3,70%
20147,30%3,32%3,73%-0,21%0,33%
2015-6,74%9,07%-1,81%-7,87%-5,48%
20160,71%-9,27%0,60%1,80%8,39%
20173,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Tosal Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|PERSHING SQUARE |5.50|2022-07-15
XS1242956966
8.07%0,24M USD
RFIJA|SAUDI ELEC GLOBA|4.00|2024-04-08
XS1054250235
6.54%0,20M USD
RFIJA|ENGIE ENERGIA CH|4.50|2025-01-29
USP36020AB42
6.47%0,19M USD
RFIJA|CREDITO REAL SAB|7.25|2023-07-20
USP32457AA44
6.39%0,19M USD
RFIJA|SOCIETE GENERALE|4.25|2026-08-19
USF43628C650
6.14%0,18M USD
RFIJA|ASR NEDERLAND NV|5.00|2049-09-30
XS1115800655
3.63%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM - GLOBAL HIGH YIELD
LU0569863243
3.59%0,11M USD
RFIJA|GOODYEAR DUNLOP |3.75|2023-12-15
XS1333193875
3.54%0,11M EUR
RFIJA|GLENCORE FINANCE|4.95|2021-11-15
USC98874AH09
3.38%0,10M USD
RFIJA|CONOCOPHILLIPS C|4.20|2021-03-15
US20826FAS56
3.38%0,10M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B
LU0203975437
2.07%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - US EQUIT
LU0035765741
1.87%0,06M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GERMANY
LU0261948227
1.86%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|UBS LX EQUITY GLB H/D
LU0611173427
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PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- GLOBAL EQ
LU0218910536
1.83%0,05M USD