Mixtos Agresivos EUR - Global

Tosqueta Inversiones SICAV

TOSQUETA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. | ES0179544004

JPMorgan Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
13,63
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TOSQUETA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0179544004)100,28M EUR13,63 EUR1,00%1,63%1 EUR
TOSQUETA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0179544004)100,28M EUR13,63 EUR0,80%1,63%1 EUR
TOSQUETA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0179544004)100,28M EUR13,63 EUR0,70%1,63%1 EUR
TOSQUETA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0179544004)100,28M EUR13,63 EUR0,60%1,63%1 EUR
TOSQUETA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0179544004)100,28M EUR13,63 EUR0,55%1,63%1 EUR
TOSQUETA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0179544004)100,28M EUR13,63 EUR0,50%1,63%1 EUR
TOSQUETA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0179544004)100,28M EUR13,63 EUR0,45%1,63%1 EUR
TOSQUETA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0179544004)100,28M EUR13,63 EUR0,40%1,63%1 EUR
TOSQUETA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0179544004)100,28M EUR13,63 EUR0,35%1,63%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global.La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201412,12%2,59%3,34%2,18%3,50%
20157,33%12,90%-1,16%-8,73%5,39%
20167,36%-3,35%2,35%3,71%4,65%
20174,92%-0,86%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tosqueta Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BARCLAYS GLOBAL ACCES US
IE00B3X77D01
11.36%14,38M USD
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC
LU0231490953
10.57%13,39M USD
Participaciones|VONTOBEL
LU0278085062
9.49%12,02M EUR
Participaciones|LEGG MASON GLOBAL FUND PLC
IE0034390439
8.59%10,88M USD
Participaciones|BESTINVER
ES0114579008
8.14%10,31M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0570123827
6.93%8,77M EUR
Participaciones|MELCHIOR SELECTED TRUST EUROP
LU0289523259
5.77%7,31M EUR
Participaciones|SCHRODER GAIA EGERTON EE-CA
LU0463469121
4.65%5,89M EUR
Participaciones|PIONEER FUNDS - US HIGH YIELD
LU0132199406
3.91%4,95M USD
Participaciones|NOMURA FUNDS IRELAND JAPAN
IE00B76RRL37
2.85%3,61M EUR
Participaciones|PERINVEST
LU0338622292
2.31%2,92M USD
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159259003
2.13%2,70M EUR
Participaciones|AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
2.10%2,66M EUR
Participaciones|SYCOMORE-SE RE-I
FR0010971705
1.92%2,43M EUR
Participaciones|SOLVENTIS EOS SICAV SA
ES0130123039
1.70%2,15M EUR