Mixtos Agresivos EUR - Global

Tosqueta Inversiones SICAV

TOSQUETA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. | ES0179544004

Pactió Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
13,66
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TOSQUETA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0179544004)127,54M EUR13,66 EUR0,35%1,63%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global.La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201412,12%2,59%3,34%2,18%3,50%
20157,33%12,90%-1,16%-8,73%5,39%
20167,36%-3,35%2,35%3,71%4,65%
20174,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Tosqueta Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BARCLAYS GLOBAL ACCES US
IE00B3X77D01
11.84%15,15M USD
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC
LU0231490953
10.51%13,44M USD
Participaciones|VONTOBEL
LU0278085062
9.25%11,83M EUR
Participaciones|LEGG MASON GLOBAL FUND PLC
IE0034390439
9.15%11,70M USD
Participaciones|BESTINVER
ES0114579008
8.04%10,28M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0570123827
6.79%8,68M EUR
Participaciones|MELCHIOR SELECTED TRUST EUROP
LU0289523259
5.52%7,06M EUR
Participaciones|SCHRODER GAIA EGERTON EE-CA
LU0463469121
4.36%5,58M EUR
Participaciones|PIONEER FUNDS - US HIGH YIELD
LU0132199406
4.07%5,20M USD
TARGET VALUE FUND CLASS P
US0HF0009112
2.92%3,74M USD
Participaciones|NOMURA FUNDS IRELAND JAPAN
IE00B76RRL37
2.69%3,44M EUR
Participaciones|PERINVEST
LU0338622292
2.30%2,93M USD
Participaciones|AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
2.19%2,80M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159259003
2.01%2,57M EUR
Participaciones|SYCOMORE-SE RE-I
FR0010971705
1.84%2,35M EUR