Mixtos Otros

Tronet 136 SICAV

TRONET 136, SICAV, S.A. | ES0179554003

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

21 Nov, 2017
1,06
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRONET 136, SICAV, S.A. (ES0179554003)10,38M EUR1,06 EUR0,65%1,23%1 EUR
TRONET 136, SICAV, S.A. (ES0179554003)10,38M EUR1,06 EUR0,55%1,23%1 EUR

Estrategia Tronet 136 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Tronet 136 SICAV, con ISIN ES0179554003, de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 10.381.529 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Tronet 136 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Tronet 136 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,29%
20152,54%6,72%-2,33%-2,88%1,29%
20160,52%-4,17%1,38%1,75%1,68%
20173,74%0,30%-0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Tronet 136 SICAV

Peso Valor
REPO|BANKINTER|-0,40|2017-10-02
ES0000012A89
10.76%1,11M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
3.73%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM
LU1055198938
2.94%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0963986467
2.89%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET WEALT
LU0236145453
2.70%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|MFS
LU0808562614
2.24%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151325312
2.05%0,21M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.04%0,21M EUR
RENTA FIJA|FAURECIA|3,13|2022-06-15
XS1204116088
1.99%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0787970960
1.99%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0599946893
1.98%0,20M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,80|2018-05-10
XS1597143905
1.93%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER GLOBAL MA CO
LU0916716201
1.84%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM
LU0599213476
1.73%0,18M USD
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST.
LU0316493583
1.72%0,18M EUR