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Tronet 136 SICAV

TRONET 136, SICAV, S.A. | ES0179554003

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

20 Sep, 2017
1,06
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRONET 136, SICAV, S.A. (ES0179554003)10,34M EUR1,06 EUR0,65%1,23%1 EUR
TRONET 136, SICAV, S.A. (ES0179554003)10,34M EUR1,06 EUR0,55%1,23%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,29%
20152,54%6,72%-2,33%-2,88%1,29%
20160,52%-4,17%1,38%1,75%1,68%
20173,74%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 26, 2016) Mar 05, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 26, 2016) Mar 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tronet 136 SICAV

Peso Valor
REPO|BANKINTER|-0,40|2017-07-03
ES00000124C5
10.71%1,11M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
3.74%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM
LU1055198938
2.91%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET WEALT
LU0236145453
2.67%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|MFS
LU0808562614
2.17%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0787970960
2.11%0,22M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.04%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151325312
2.03%0,21M EUR
RENTA FIJA|FAURECIA|3,13|2022-06-15
XS1204116088
1.99%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0599946893
1.97%0,21M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,80|2018-05-10
XS1597143905
1.92%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER GLOBAL MA CO
LU0916716201
1.81%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM
LU0599213476
1.74%0,18M USD
RENTA FIJA|UNITYMEDIA HESSEN|5,50|2022-09-15
XS0827991760
1.62%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST.
LU0316493583
1.59%0,17M EUR