Mixtos Otros

Tronet 136 SICAV

TRONET 136, SICAV, S.A. | ES0179554003

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

12 Jul, 2018
1,06
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRONET 136, SICAV, S.A. (ES0179554003)10,28M EUR1,06 EUR0,65%1,18%1 EUR
TRONET 136, SICAV, S.A. (ES0179554003)10,28M EUR1,06 EUR0,55%1,18%1 EUR

Estrategia Tronet 136 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Tronet 136 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Tronet 136 SICAV, con ISIN ES0179554003, de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio total, que asciende a 10.282.729 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Tronet 136 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Tronet 136 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,29%
20152,54%6,72%-2,33%-2,88%1,29%
20160,52%-4,17%1,38%1,75%1,68%
20172,87%3,74%0,30%-0,46%-0,67%
2018-0,63%0,56%

Rendimiento mensual Tronet 136 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Tronet 136 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B1VMD022
3.88%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|M&G LX DYNAMIC ALLOC
LU1582988058
3.83%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
3.71%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-ROBOTICS-HI E
LU1279334723
2.94%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM
LU1055198938
2.94%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH ENHANCEDYIE
IE00BYXHR262
2.92%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MFS
LU0808562614
2.35%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151325312
2.07%0,21M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.03%0,21M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,80|2018-05-10
XS1597143905
1.96%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMEN
LU0243957239
1.92%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST.
LU0316493583
1.75%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0072463663
1.53%0,16M USD
PARTICIPACIONES|R EURO CREDIT IC EUR
FR0010807123
1.46%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0562891944
1.45%0,15M EUR