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Tr3inver Inversiones SICAV

TR3INVER INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0179599008

Andbank Wealth Management SGIIC

17 Oct, 2017
1,14
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TR3INVER INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0179599008)6,10M EUR1,14 EUR0,50%0,93%1 EUR

Estrategia

Maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,28%2,01%0,91%1,21%0,10%
20153,66%4,94%-2,61%-0,37%1,80%
20162,34%-1,06%0,12%1,21%2,09%
20172,24%0,19%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tr3inver Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
7.51%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
7.15%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
6.57%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S460
5.87%0,36M EUR
RENTA FIJA|Telecom Italia|5,25|2022-02-10
XS0486101024
5.04%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
4.96%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G
LU0853555380
4.92%0,30M EUR
RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04
PTMTLDOM0005
4.71%0,29M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27
XS1265778933
3.58%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Global Macro Bon
GB00BMP3SF82
3.53%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. JPMorgan F-St
LU0070177588
3.26%0,20M GBP
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.64%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY
IE00B706BP88
2.55%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
2.49%0,15M EUR
RENTA FIJA|K+S AG|2,63|2023-04-06
XS1591416679
1.69%0,10M EUR