Mixtos Otros

Tr3inver Inversiones SICAV

TR3INVER INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0179599008

Andbank Wealth Management SGIIC

12 Jun, 2018
1,13
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TR3INVER INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0179599008)6,07M EUR1,13 EUR0,50%1,24%1 EUR

Estrategia Tr3inver Inversiones SICAV

Maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Tr3inver Inversiones SICAV

El fondo Tr3inver Inversiones SICAV, con ISIN, ES0179599008 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.073.876 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Tr3inver Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

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Rentabilidad Tr3inver Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-12

Rentabilidades absolutas al 2018-06-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,28%2,01%0,91%1,21%0,10%
20153,66%4,94%-2,61%-0,37%1,80%
20162,34%-1,06%0,12%1,21%2,09%
20172,13%2,24%0,19%0,11%-0,41%
2018-0,35%

Rendimiento mensual Tr3inver Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 05, 2018) Mar 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 05, 2018) Mar 07, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Tr3inver Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
7.45%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
6.90%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
6.55%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp
IE00B567SW70
6.51%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
6.31%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
4.93%0,30M EUR
RENTA FIJA|Telecom Italia|5,25|2022-02-10
XS0486101024
4.90%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd
LU0853555893
4.82%0,30M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27
XS1265778933
3.54%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BMP3SH07
3.49%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Funds E MicroCap
LU0088883458
3.23%0,20M GBP
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
2.46%0,15M EUR
RENTA FIJA|K+S AG|2,63|2023-04-06
XS1591416679
1.68%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2020-06-16
XS1631427322
1.66%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR
US78463V1070
1.66%0,10M USD