Materias Primas - Diversificado

Sabadell Commodities FI

BASE | ES0179606001

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
7,41
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0179606050)0,43M EUR7,67 EUR1,93%2,37%10.000 EUR
PREMIER (ES0179606035)1,78M EUR7,71 EUR1,00%0,02%1.000.000 EUR
BASE (ES0179606001)2,94M EUR7,41 EUR2,25%2,60%200 EUR
PLUS (ES0179606027)1,90M EUR7,55 EUR1,60%1,81%100.000 EUR
CARTERA (ES0179606019)23,01M EUR7,53 EUR0,80%2,37%1 EUR

Estrategia Sabadell Commodities FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Commodity Index o por otro índice o cesta de índices análogos. El Fondo tiene previsto mantener una exposición mayoritaria a los mercados de materias primas ("commodities"), a través de la inversión en instrumentos financieros derivados sobre materias primas y sobre índices financieros de materias primas, así como a través de IIC, nacionales o extranjeras, y otros instrumentos financieros.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Commodities FI

El fondo Sabadell Commodities FI, con ISIN, ES0179606001 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 28.296.275 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Sabadell Commodities FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Commodities FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200913,33%-4,16%10,22%-1,52%8,94%
201018,63%0,74%4,48%-2,93%16,11%
2011-12,20%-3,09%-8,73%-6,65%6,33%
2012-3,14%-2,58%0,18%7,87%-7,99%
2013-15,34%0,24%-13,24%0,14%-2,79%
2014-5,22%5,75%3,14%-2,41%-10,95%
2015-21,15%5,63%-3,20%-14,68%-9,62%
201615,43%-4,02%14,74%-2,71%7,73%
2017-9,44%-3,12%-10,88%1,78%3,05%
2018-3,37%6,78%

Rendimiento mensual Sabadell Commodities FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Commodities FI

Peso Valor
ETF.ETFS LONG DATED ALL COMMOD
DE000A1CXBV8
17.97%5,53M EUR
ETF.ISHARES DIV COMDTY SWAP DE
DE000A0H0728
17.76%5,46M EUR
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|1,53|2018-04-05
Depósitos
16.52%5,08M USD
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|1,20|2018-04-05
Depósitos
16.52%5,08M USD
ETF.COMSTAGE ETF COMMODITY X-AGRI TR-I
LU0419741177
6.24%1,92M EUR
ETF.ALUMINIUM
GB00B15KXN58
3.11%0,96M EUR
ETF.NICKEL
GB00B15KY211
2.43%0,75M EUR
ETF.ZINC
GB00B15KY872
2.11%0,65M EUR