Materias Primas - Diversificado

Sabadell Commodities FI

BASE | ES0179606001

Sabadell Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
7,25
-0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0179606050)0,40M EUR7,50 EUR1,93%0,00%10.000 EUR
PREMIER (ES0179606035)24,29M EUR7,50 EUR1,00%0,21%1.000.000 EUR
BASE (ES0179606001)3,47M EUR7,25 EUR2,25%2,56%200 EUR
PLUS (ES0179606027)3,82M EUR7,38 EUR1,60%1,96%100.000 EUR
CARTERA (ES0179606019)21,83M EUR7,32 EUR1,93%1,66%1 EUR

Estrategia Sabadell Commodities FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Commodity Index o por otro índice o cesta de índices análogos. El Fondo tiene previsto mantener una exposición mayoritaria a los mercados de materias primas ("commodities"), a través de la inversión en instrumentos financieros derivados sobre materias primas y sobre índices financieros de materias primas, así como a través de IIC, nacionales o extranjeras, y otros instrumentos financieros.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Commodities FI

El fondo Sabadell Commodities FI, con ISIN, ES0179606001 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 53.805.599 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Sabadell Commodities FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,56%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Commodities FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200913,33%-4,16%10,22%-1,52%8,94%
201018,63%0,74%4,48%-2,93%16,11%
2011-12,20%-3,09%-8,73%-6,65%6,33%
2012-3,14%-2,58%0,18%7,87%-7,99%
2013-15,34%0,24%-13,24%0,14%-2,79%
2014-5,22%5,75%3,14%-2,41%-10,95%
2015-21,15%5,63%-3,20%-14,68%-9,62%
201615,43%-4,02%14,74%-2,71%7,73%
2017-3,12%-10,88%1,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Commodities FI

Peso Valor
ETF.ETFX DJ-UBS ALL COM FRD 3M
DE000A1CXBV8
18.24%9,51M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|1,20|2017-10-02
Depósitos
18.18%9,48M USD
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|1,10|2017-10-02
Depósitos
18.18%9,48M USD
ETF.ISHARES DIV COMDTY SWAP DE
DE000A0H0728
18.07%9,42M EUR
ETF.COMSTAGE ETF COMMODITY X-AGRI TR-I
LU0419741177
5.54%2,89M EUR
ETF.ALUMINIUM
GB00B15KXN58
3.52%1,83M EUR
ETF.ZINC
GB00B15KY872
2.12%1,10M EUR
ETF.NICKEL
GB00B15KY211
1.99%1,04M EUR