Materias Primas - Diversificado

Sabadell Commodities FI

CARTERA | ES0179606019

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
7,29
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0179606050)0,33M EUR7,47 EUR1,93%0,00%10.000 EUR
PREMIER (ES0179606035)20,49M EUR7,44 EUR1,00%0,21%1.000.000 EUR
BASE (ES0179606001)3,56M EUR7,24 EUR2,25%2,56%200 EUR
PLUS (ES0179606027)3,73M EUR7,34 EUR1,60%1,96%100.000 EUR
CARTERA (ES0179606019)18,24M EUR7,29 EUR1,93%1,66%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Commodity Index o por otro índice o cesta de índices análogos. El Fondo tiene previsto mantener una exposición mayoritaria a los mercados de materias primas ("commodities"), a través de la inversión en instrumentos financieros derivados sobre materias primas y sobre índices financieros de materias primas, así como a través de IIC, nacionales o extranjeras, y otros instrumentos financieros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,93%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-14,61%-9,55%
201615,79%-3,95%14,83%-2,63%7,82%
2017-3,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Commodities FI

Peso Valor
ETF.ETFX DJ-UBS ALL COM FRD 3M
DE000A1CXBV8
18.79%8,77M EUR
ETF.ISHARES DIV COMDTY SWAP DE
DE000A0H0728
18.78%8,76M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,77|2017-04-27
Depósitos
12.07%5,63M USD
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,77|2017-04-27
Depósitos
6.74%3,14M USD
ETF.COMSTAGE ETF COMMODITY X-AGRI TR-I
LU0419741177
6.57%3,06M EUR
ETF.ALUMINIUM
GB00B15KXN58
2.41%1,12M EUR
ETF.ZINC
GB00B15KY872
2.33%1,09M EUR
ETF.NICKEL
GB00B15KY211
2.31%1,08M EUR