Sabadell Commodities Cartera FI

CARTERA | ES0179606019

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€7,42
-0,38% 1M
+5,86% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0179606019
15,58M€0,80%-0,90%1,00€-1,26%
BASE
ES0179606001
2,24M€2,25%-2,35%200,00€-2,13%
PLUS
ES0179606027
2,12M€1,60%-1,70%100.000,00€-1,54%
PREMIER
ES0179606035
1,45M€1,00%-1,10%1,00M€-0,91%
PYME
ES0179606050
0,41M€1,93%-2,03%10.000,00€-1,43%
EMPRESA
ES0179606043
0,00M€1,60%-1,70%0,00€-1,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Commodities Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Materias Primas (Inversión Directa)" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Esta categoría de referencia se utiliza a efectos meramente informativos o comparativos. El Fondo tiene previsto mantener una exposición mayoritaria a los mercados de materias primas ("commodities"), a través de la inversión en instrumentos financieros derivados sobre materias primas y sobre índices financieros de materias primas, así como a través de IIC,nacionales o extranjeras, y otros instrumentos financieros.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Commodities FI

El fondo Sabadell Commodities FI, con ISIN, ES0179606019 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado

Comisiones Sabadell Commodities Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,09% 8,46% 5,18%
1 año -3,94% -6,00% -8,33%
3 años -3,72% -1,26% -3,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -14,61% -
201615,79%-3,95%14,83%-2,63%7,82%
2017-9,12%-3,04%-10,82%1,86%3,18%
2018-7,12%-3,02%7,17%-1,43%-9,33%
2019 - 10,40% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Jun 27, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jun 27, 2019

Cartera de Sabadell Commodities FI

Posición Peso Valor
ETF.L&G LONG DATED ALL COMMOD
DE000A1CXBV8
19,58%4,66M€
ETF.ISHARES DIV COMDTY SWAP DE
DE000A0H0728
19,55%4,65M€
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|2,50|2019-04-11
Depósitos
19,48%4,64M€
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|2,25|2019-04-11
Depósitos
19,47%4,64M€
ETF.COMSTAGE ETF COMMODITY X-AGRI TR-I
LU0419741177
7,84%1,87M€
ETF.ALUMINIUM
GB00B15KXN58
3,70%0,88M€
ETF.NICKEL
GB00B15KY211
2,91%0,69M€
ETF.ZINC
GB00B15KY872
2,43%0,58M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,20-2,47
Beta0,460,69
Information Ratio-0,01-0,63
R-Squared38,0072,10
Sharpe Ratio-0,650,35
Standard Deviation11,6515,57
Tracking Error12,3910,11
Treynor Ratio-16,317,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).