Materias Primas - Diversificado

Sabadell Commodities FI

PLUS | ES0179606027

Sabadell Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
7,58
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0179606050)0,40M EUR7,70 EUR1,93%0,00%10.000 EUR
PREMIER (ES0179606035)22,65M EUR7,69 EUR1,00%0,21%1.000.000 EUR
BASE (ES0179606001)3,59M EUR7,46 EUR2,25%2,56%200 EUR
PLUS (ES0179606027)4,65M EUR7,58 EUR1,60%1,96%100.000 EUR
CARTERA (ES0179606019)20,86M EUR7,52 EUR1,93%1,66%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Commodity Index o por otro índice o cesta de índices análogos. El Fondo tiene previsto mantener una exposición mayoritaria a los mercados de materias primas ("commodities"), a través de la inversión en instrumentos financieros derivados sobre materias primas y sobre índices financieros de materias primas, así como a través de IIC, nacionales o extranjeras, y otros instrumentos financieros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-14,54%-9,47%
201616,15%-3,89%14,92%-2,55%7,91%
2017-2,96%-10,76%1,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Commodities FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,77|2017-07-31
Depósitos
19.52%9,01M USD
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,81|2017-07-31
Depósitos
18.95%8,75M USD
ETF.ETFX DJ-UBS ALL COM FRD 3M
DE000A1CXBV8
18.92%8,73M EUR
ETF.ISHARES DIV COMDTY SWAP DE
DE000A0H0728
18.85%8,70M EUR
ETF.COMSTAGE ETF COMMODITY X-AGRI TR-I
LU0419741177
5.90%2,72M EUR
ETF.ALUMINIUM
GB00B15KXN58
3.74%1,73M EUR
ETF.ZINC
GB00B15KY872
2.15%0,99M EUR
ETF.NICKEL
GB00B15KY211
2.03%0,94M EUR