Mixtos Otros

Criscovi Inversiones SICAV

CRISCOVI INVERSIONES, SICAV, SA | ES0179621034

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
14,25
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CRISCOVI INVERSIONES, SICAV, SA (ES0179621034)8,21M EUR14,25 EUR0,40%0,99%1 EUR
CRISCOVI INVERSIONES, SICAV, SA (ES0179621034)8,21M EUR14,25 EUR0,35%0,99%1 EUR

Estrategia Criscovi Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Criscovi Inversiones SICAV, con ISIN, ES0179621034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.205.666 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Criscovi Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Criscovi Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,09%0,62%-2,74%
2008-8,67%-2,53%-0,53%-1,46%-4,41%
20094,35%-0,92%0,36%4,19%0,73%
20107,44%1,05%0,29%1,29%4,65%
2011-6,30%1,92%-1,37%-10,39%4,02%
20126,60%3,58%-2,97%4,32%1,67%
201313,77%0,95%-1,80%8,73%5,54%
20146,19%0,65%4,68%2,46%-1,64%
20156,67%13,11%-2,76%-9,05%6,63%
20160,11%-6,20%-4,16%5,22%5,84%
20177,55%1,31%-1,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Criscovi Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
9.31%0,75M USD
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
7.15%0,57M USD
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
6.41%0,51M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF
US4642872349
5.53%0,44M USD
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
4.46%0,36M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE
DE0002635307
4.06%0,33M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.98%0,32M EUR
ACCIONES|BANKINTER, S.A.
ES0113679I37
3.90%0,31M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU0100598282
3.85%0,31M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL, S.A.
ES0113860A34
3.70%0,30M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL US LARG CP
LU0106261539
3.65%0,29M USD
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
3.55%0,28M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES
ES0177542018
3.16%0,25M EUR
PARTICIPACIO|HEALTH CARE SELECT SECTOR
US81369Y2090
3.11%0,25M USD
ACCIONES|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FR0000130809
2.81%0,23M EUR