Trea Balanced B FI

CLASE B | ES0180542013

TREA ASSET MGMT

€10,14
+0,29% 1M
+2,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0180542013
5,65M€0,70%-0,80%300.000,00€-
CLASE A
ES0180542005
0,85M€1,30%-1,40%1,00€-
C
ES0180542021
0,00M€1,00%-1,10%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Balanced B FI

Se invierte entre el 0%-30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE. No habrá limitaciones en cuanto a su capitalización bursátil y, puntualmente, podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (hasta un 50%) e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. Los emisores y mercados de R. Fija donde se invertirá serán, principalmente, de países OCDE. Duración media del fondo inferior a 5 años, habitualmente entre 1 y 5.


Información sobre el fondo de inversión Trea Balanced FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Trea Balanced B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,83% 3,66% 4,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 1,43%
2019 - 1,43%0,58% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Trea Balanced FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|115657 UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18
XS1754213947
2,68%0,25M€
RENTA FIJA|20308646 HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2,34%0,22M€
RENTA FIJA|40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI|2,38|2022-02-23
XS1416688890
2,32%0,21M€
RENTA FIJA|9337540 EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03
XS1117297512
2,31%0,21M€
RENTA FIJA|180739 STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15
USX8662DAW75
2,28%0,21M€
RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08
XS1627337881
2,24%0,21M€
BONO|117432 DANSKE BANK A/S|1,38|2022-05-24
XS1957541953
2,23%0,20M€
BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20
XS1799545329
2,22%0,20M€
RENTA FIJA|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
2,21%0,20M€
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03
XS1512736379
2,16%0,20M€
RENTA FIJA|159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA|4,25|2020-05-09
XS0927634807
1,91%0,18M€
RENTA FIJA|201754 JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,00|2024-04-30
ES0001351396
1,31%0,12M€
RENTA FIJA|BANKIA|9,00|2021-11-16
ES0213056007
1,30%0,12M€
BONO|9579320 RAIFFEISEN BANK INTL|6,63|2021-05-18
XS0619437147
1,24%0,11M€
BONO|115667 MEDIOBANCA SPA|5,75|2023-04-18
IT0004917842
1,24%0,11M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).