Trea Balanced B FI

CLASE B | ES0180542013

TREA ASSET MGMT

€10,04
-0,44% 1M
+1,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0180542013
10,71M€0,70%-0,80%300.000,00€-
CLASE A
ES0180542005
0,01M€1,30%-1,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Balanced B FI

El Fondo invierte entre el 0% - 30% de su exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE. No habrá limitaciones en cuanto a su capitalización bursátil y, puntualmente, podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (hasta un 50%) e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. Los emisores y mercados de Renta Fija donde se invertirá serán, principalmente, de países OCDE. Duración media del fondo inferior a 5 años, habitualmente entre 1 y 5. La suma de las inversiones en valores de renta fija y variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión TREA BALANCED

Entre los fondos de la categoría

Comisiones Trea Balanced B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,91% 1,83% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 1,43%
2019 - 1,43% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) May 19, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) May 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) May 19, 2019

Cartera de TREA BALANCED

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|115657 UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18
XS1754213947
1,93%0,24M€
RENTA FIJA|7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR|4,25|2021-12-13
PTCPEDOM0000
1,77%0,22M€
RENTA FIJA|20308646 HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
1,69%0,21M€
RENTA FIJA|9337540 EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03
XS1117297512
1,68%0,21M€
RENTA FIJA|40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI|2,38|2022-02-23
XS1416688890
1,68%0,21M€
BONO|38204053 ELENIA FINANCE OYJ|2,88|2020-12-17
XS1005068587
1,67%0,21M€
RENTA FIJA|39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV|2,75|2021-04-08
XS1050547931
1,66%0,21M€
RENTA FIJA|41943852 AIGUES DE BARCELONA FIN|1,94|2021-06-15
XS1107552959
1,66%0,21M€
RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08
XS1627337881
1,63%0,20M€
RENTA FIJA|10550128 GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01
XS1598757760
1,62%0,20M€
BONO|117432 DANSKE BANK A/S|1,38|2022-05-24
XS1957541953
1,60%0,20M€
RENTA FIJA|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
1,60%0,20M€
BONO|24110437 SONAE INVESTMENTS BV|1,63|2019-06-11
XS1076005153
1,60%0,20M€
BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20
XS1799545329
1,57%0,20M€
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03
XS1512736379
1,54%0,19M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).