RV Global Cap. Grande Blend

Trea Cajamar R Variable Internacional FI

Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI | ES0180551006

Trea Asset Management SGIIC

06 Jun, 2017
11,15
-0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (ES0180551006)24,30M EUR11,15 EUR1,90%2,59%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% MSCI World Index Eur y 10% BofA Merrill Lynch All Euro Government Bill Index, aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo podrá invertir hasta un 100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo la gestora, con un máximo del 30% del patrimonio en el caso de las IIC no armonizadas. El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en Renta Variable, principalmente en mercados regulados de países OCDE. El resto se invertirá en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,59%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Villoslada


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,12%-3,46%0,26%4,35%7,06%
20174,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 25, 2016
Rulebook (Dec 11, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Trea Cajamar R Variable Internacional FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|T Rowe Price
LU0133100338
12.50%2,81M USD
PARTICIPACIONES|LM-CBA US AGG
IE00BVG1NY86
12.06%2,71M USD
PARTICIPACIONES|MFS Mer-Value Fund-I
LU0219445649
11.66%2,62M USD
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0674140123
11.25%2,53M USD
PARTICIPACIONES|Henderson HG Em. Mkt
LU1368736440
7.46%1,68M JPY
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
6.88%1,55M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle EU
GB0033547711
6.34%1,42M GBP
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
6.24%1,40M EUR
PARTICIPACIONES|BMO LGM Emerg Mk Gro
IE00B3BNMF79
4.48%1,01M USD
PARTICIPACIONES|UBAM Europe Equity
LU0132668087
3.96%0,89M CHF
PARTICIPACIONES|Parts. Dexia Equitie
LU0133348622
2.27%0,51M AUD
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi
LU0351546048
1.46%0,33M EUR