COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.

10,30
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M
Patrimonio de la clase
4,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Cia. de Tranvías de Gijón SICAV
ES0180570030
Clase única
2024+4,09%
5 años+6,52%
Riesgo7 / 7
Gastos0,740%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cia. de Tranvías de Gijón SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,44%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,80%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,52%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-13,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,7%
Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Salud
Salud
6,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
47,1%
Estados Unidos
31,1%
Zona Euro
9,5%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
2,1%
Reino Unido
1,5%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,3%
Bonos
44,7%
Otros activos
3,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,7%
Largecap
16,9%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPDR® S&P 500 ETF Trust
398.9209,95%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
387.9579,68%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35
299.3307,47%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
277.7876,93%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
183.3454,57%
European Union 2%EU000A3K4DS6
166.6214,16%
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864
141.4753,53%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90
122.5223,06%
Future on Euro BOBL Future
115.7102,89%
Caixabank S.A. 3.75%XS1951220596
103.4302,58%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.