RV Europa Cap. Grande Blend

Trea Cajamar Renta Variable Europa FI

Trea Cajamar Renta Variable Europa FI | ES0180642003

Trea Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
10,42
-0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Renta Variable Europa FI (ES0180642003)11,70M EUR10,42 EUR1,90%2,19%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euro Stoxx 50 y 50% Dow Jones Stoxx 600, aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá principalmente en acciones de empresas europeas de alta capitalización. La exposición a renta variable cotizada en las bolsas de los principales países europeos será al menos del 75% (Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, Portugal, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca). Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-4,19%-9,93%-2,54%5,45%3,50%
20174,48%2,03%1,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 25, 2016
Rulebook (Dec 11, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Trea Cajamar Renta Variable Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|Adidas - Salomon
DE000A1EWWW0
2.24%0,24M EUR
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
2.24%0,24M EUR
ACCIONES|Ebro Puleva
ES0112501012
2.18%0,23M EUR
ACCIONES|Logista
ES0105027009
2.17%0,23M EUR
ACCIONES|Accs. TUI Travel PLC
DE000TUAG000
2.04%0,22M EUR
ACCIONES|Hannover Rueckversic
DE0008402215
2.03%0,22M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
2.01%0,21M EUR
ACCIONES|Pinault - Printemps
FR0000121485
2.00%0,21M EUR
ACCIONES|Smurfit kappa Group
IE00B1RR8406
2.00%0,21M GBP
ACCIONES|Accs. Nexans S.A.
FR0000044448
2.00%0,21M EUR
ACCIONES|ABN AMRO
NL0011540547
1.96%0,21M EUR
ACCIONES|BNP
FR0000131104
1.96%0,21M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.95%0,21M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
1.93%0,20M EUR
ACCIONES|Swedish Match AB
SE0000310336
1.92%0,20M SEK