Trea Cajamar Renta Variable Europa FI

Trea Cajamar Renta Variable Europa FI | ES0180642003

TREA ASSET MGMT

€9,33
+4,13% 1M
+7,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Trea Cajamar Renta Variable Europa FI
ES0180642003
19,52M€1,75%-1,85%100,00€4,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Cajamar Renta Variable Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euro Stoxx 50 y 50% Dow Jones Stoxx 600, aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá principalmente en acciones de empresas europeas de alta capitalización. La exposición a renta variable cotizada en las bolsas de los principales países europeos será al menos del 75% (Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, Portugal, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca). Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Renta Variable Europa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Trea Cajamar Renta Variable Europa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,74% -16,60% -12,01%
1 año -6,46% -6,46% -1,36%
3 años 12,85% 4,11% 6,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-4,20%-9,93%-2,54%5,45%3,50%
20177,93%4,48%2,03%1,83%-0,58%
2018-15,82%-4,14%3,18%0,38%-15,21%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019

Cartera de Trea Cajamar Renta Variable Europa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|180580 NOVARTIS AG-REG
CH0012005267
4,10%0,73M€
ACCIONES|50856480 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
3,51%0,63M€
ACCIONES|115259 DANONE
FR0000120644
3,35%0,60M€
ACCIONES|328053 VOPAK
NL0009432491
3,20%0,57M€
ACCIONES|101491 TOTAL SA
FR0000120271
3,14%0,56M€
ACCIONES|209793 RCI BANQUE SA
FR0000131906
2,99%0,53M€
ACCIONES|111100 ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
2,92%0,52M€
ACCIONES|918049 ENEL SPA
IT0003128367
2,91%0,52M€
ACCIONES|116096 SBM Offshore NV
NL0000360618
2,78%0,50M€
ACCIONES|125259 SWEDBANK AB - A SHARES
SE0000242455
2,68%0,48M€
ACCIONES|115240 ATOS SE
FR0000051732
2,55%0,46M€
ACCIONES|115556 VALEO SA
FR0013176526
2,51%0,45M€
ACCIONES|9593044 Atalaya Mining PLC
CY0106002112
2,51%0,45M€
ACCIONES|815561 SANOFI
FR0000120578
2,49%0,44M€
ACCIONES|39780127 NN GROUP NV
NL0010773842
2,22%0,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,62-4,24
Beta1,051,06
Information Ratio0,28-1,32
R-Squared95,1692,11
Sharpe Ratio-0,710,13
Standard Deviation14,3210,95
Tracking Error3,223,13
Treynor Ratio-9,610,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).