RV Europa Cap. Grande Blend

Trea Cajamar Renta Variable Europa FI

Trea Cajamar Renta Variable Europa FI | ES0180642003

Trea Asset Management SGIIC

09 Jun, 2017
10,51
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Renta Variable Europa FI (ES0180642003)10,33M EUR10,51 EUR1,90%2,19%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euro Stoxx 50 y 50% Dow Jones Stoxx 600, aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá principalmente en acciones de empresas europeas de alta capitalización. La exposición a renta variable cotizada en las bolsas de los principales países europeos será al menos del 75% (Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, Portugal, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca). Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-4,19%-9,93%-2,54%5,45%3,50%
20174,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 25, 2016
Rulebook (Dec 11, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Trea Cajamar Renta Variable Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|Hannover Rueckversic
DE0008402215
2.12%0,18M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.08%0,17M EUR
ACCIONES|DeutscPost
DE0005552004
2.05%0,17M EUR
ACCIONES|Logista
ES0105027009
2.00%0,17M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TEL.
DE0005557508
2.00%0,17M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
1.99%0,16M EUR
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
1.96%0,16M EUR
ACCIONES|SAP - AG
DE0007164600
1.95%0,16M EUR
ACCIONES|Accs. Grifols S.A.
ES0171996087
1.93%0,16M EUR
ACCIONES|Davide Campari-Milan
IT0003849244
1.92%0,16M EUR
ACCIONES|Total S.A
FR0000120271
1.91%0,16M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.86%0,15M EUR
ACCIONES|ISS A/S
DK0060542181
1.86%0,15M DKK
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
1.86%0,15M CHF
ACCIONES|ACS
ES0167050915
1.86%0,15M EUR