Mixtos Otros

Barcelona Black Knights 2002 SICAV

BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV S.A. | ES0180658033

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

14 Sep, 2018
6,28
0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV S.A. (ES0180658033)3,63M EUR6,28 EUR0,25%1,20%1 EUR

Estrategia Barcelona Black Knights 2002 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Barcelona Black Knights 2002 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Barcelona Black Knights 2002 SICAV, con ISIN ES0180658033, de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio total, que asciende a 3.630.214 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Barcelona Black Knights 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Barcelona Black Knights 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200616,83%13,28%-7,80%3,85%7,71%
2007-0,02%3,94%4,42%-1,77%-6,21%
2008-27,76%-7,83%-1,44%-9,24%-12,38%
200928,55%-5,26%16,69%14,18%1,84%
20108,24%5,84%-7,17%7,58%2,41%
2011-11,08%2,67%-4,14%-13,09%3,96%
2012-5,53%6,42%-7,54%-2,00%-2,03%
201310,27%2,40%-1,87%5,33%4,18%
2014-2,16%2,27%-1,31%-1,58%-1,51%
2015-2,24%10,88%-4,49%-11,88%4,76%
2016-2,07%-11,16%0,24%4,38%5,36%
20175,38%6,04%-0,51%0,11%-0,23%
20182,66%4,60%

Rendimiento mensual Barcelona Black Knights 2002 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Barcelona Black Knights 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MO
LU0128494944
6.15%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE USD FLOT RA
LU1546477677
5.98%0,21M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND
LU0673562095
5.34%0,19M EUR
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
4.28%0,15M EUR
RENTA FIJA|BBVA|0,97|2049-08-29
XS0225115566
3.65%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQUIT SWISS
LU0636979667
2.25%0,08M CHF
RENTA FIJA|BFCM|1,09|2049-12-15
XS0207764712
2.25%0,08M EUR
ACCIONES|FCC
ES0122060314
2.11%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|QUANTICA XXI
ES0145845030
2.02%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|WILLIAM BLAIR-US SM-
LU0181864389
1.95%0,07M USD
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
1.92%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-ROBOTICS-I-US
LU1279333329
1.82%0,07M USD
PARTICIPACIONES|AB FCP I-EMERGING MK
LU0079455316
1.80%0,06M USD
PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQUITIES PA
LU1708485781
1.79%0,06M EUR
ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINAD
ES0105227005
1.65%0,06M EUR