Mixtos Otros

Barcelona Black Knights 2002 SICAV

BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV S.A. | ES0180658033

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

11 Dec, 2017
5,87
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV S.A. (ES0180658033)3,34M EUR5,87 EUR0,25%1,21%1 EUR

Estrategia Barcelona Black Knights 2002 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Barcelona Black Knights 2002 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Barcelona Black Knights 2002 SICAV, con ISIN ES0180658033, de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio total, que asciende a 3.336.389 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Barcelona Black Knights 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Barcelona Black Knights 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200616,83%13,28%-7,80%3,85%7,71%
2007-0,02%3,94%4,42%-1,77%-6,21%
2008-27,76%-7,83%-1,44%-9,24%-12,38%
200928,55%-5,26%16,69%14,18%1,84%
20108,24%5,84%-7,17%7,58%2,41%
2011-11,08%2,67%-4,14%-13,09%3,96%
2012-5,53%6,42%-7,54%-2,00%-2,03%
201310,27%2,40%-1,87%5,33%4,18%
2014-2,16%2,27%-1,31%-1,58%-1,51%
2015-2,24%10,88%-4,49%-11,88%4,76%
2016-2,07%-11,16%0,24%4,38%5,36%
20176,04%-0,51%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Barcelona Black Knights 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND
LU0673562095
5.52%0,18M EUR
RENTA FIJA|BBVA|0,97|2049-08-29
XS0225115566
4.05%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-EMERG
LU0048575426
3.82%0,13M USD
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
3.75%0,13M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.65%0,12M USD
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
3.38%0,11M USD
RENTA FIJA|BFCM|0,86|2049-12-15
XS0207764712
2.59%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0636969866
2.30%0,08M CHF
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.24%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|QUANTICA XXI
ES0145845030
2.09%0,07M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.04%0,07M EUR
ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINAD
ES0105227005
1.99%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE INDIA
IE00B0JY6M65
1.97%0,07M USD
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031574647
1.90%0,06M EUR
ACCIONES|FEDEX CORP
US31428X1063
1.72%0,06M USD