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Barcelona Black Knights 2002 SICAV

BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV S.A. | ES0180658033

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

17 Oct, 2017
5,84
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV S.A. (ES0180658033)3,34M EUR5,84 EUR0,25%1,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200616,83%13,28%-7,80%3,85%7,71%
2007-0,02%3,94%4,42%-1,77%-6,21%
2008-27,76%-7,83%-1,44%-9,24%-12,38%
200928,55%-5,26%16,69%14,18%1,84%
20108,24%5,84%-7,17%7,58%2,41%
2011-11,08%2,67%-4,14%-13,09%3,96%
2012-5,53%6,42%-7,54%-2,00%-2,03%
201310,27%2,40%-1,87%5,33%4,18%
2014-2,16%2,27%-1,31%-1,58%-1,51%
2015-2,24%10,88%-4,49%-11,88%4,76%
2016-2,07%-11,16%0,24%4,38%5,36%
20176,04%-0,51%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Barcelona Black Knights 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND
LU0673562095
5.35%0,18M EUR
RENTA FIJA|BBVA|1,18|2049-08-29
XS0225115566
3.82%0,13M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.81%0,13M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-EMERG
LU0048575426
3.61%0,12M USD
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
3.39%0,11M EUR
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
2.85%0,10M USD
RENTA FIJA|BFCM|0,86|2049-12-15
XS0207764712
2.53%0,08M EUR
ACCIONES|MERCK & CO INC
US58933Y1055
2.52%0,08M USD
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0636969866
2.26%0,08M CHF
PARTICIPACIONES|QUANTICA XXI
ES0145845030
2.03%0,07M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.00%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE INDIA
IE00B0JY6M65
2.00%0,07M USD
ACCIONES|MBIA INC
US55262C1009
1.98%0,07M USD
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031574647
1.90%0,06M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1.89%0,06M EUR