RV España

Trea Cajamar Renta Variable España FI

Trea Cajamar Renta Variable España FI | ES0180666002

Trea Asset Management SGIIC

13 Aug, 2018
11,23
-0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Renta Variable España FI (ES0180666002)41,13M EUR11,23 EUR1,75%2,04%100 EUR

Estrategia Trea Cajamar Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (Ibex Index), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización, mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Renta Variable España FI

El fondo Trea Cajamar Renta Variable España FI, con ISIN, ES0180666002 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 23 entre los 103 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,39% con una volatilidad del 6,74%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.956.862 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Trea Cajamar Renta Variable España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Trea Cajamar Renta Variable España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,56%-10,07%-7,48%9,24%8,30%
20176,12%9,67%0,24%-3,64%0,17%
20182,28%3,90%

Rendimiento mensual Trea Cajamar Renta Variable España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 26, 2018
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 18, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Trea Cajamar Renta Variable España FI

Peso Valor
ACCIONES|101254 Repsol SA
ES0173516115
3.32%1,22M EUR
ACCIONES|117508 FCC
ES0122060314
3.29%1,21M EUR
ACCIONES|117393 CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR
ES0121975009
3.26%1,20M EUR
ACCIONES|117825 ACS Actividades de Construccio
ES0167050915
3.12%1,15M EUR
ACCIONES|115759 Sacyr SA
ES0182870214
3.02%1,11M EUR
ACCIONES|127005 ACERINOX SA
ES0132105018
2.93%1,08M EUR
ACCIONES|100157 Banco Comercial Portugues SA
PTBCP0AM0015
2.81%1,04M EUR
ACCIONES|45395043 TALGO SA
ES0105065009
2.63%0,97M EUR
ACCIONES|153235 CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.60%0,96M EUR
ACCIONES|52034940 Prosegur Cash SA
ES0105229001
2.44%0,90M EUR
ACCIONES|11399605 TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
2.36%0,87M EUR
ACCIONES|115724 IBERDROLA SA
ES0144580Y14
2.34%0,86M EUR
ACCIONES|117406 ACCIONA SA
ES0125220311
2.21%0,82M EUR
ACCIONES|217484 RED ELECTRICA DE ESPANA
ES0173093024
2.13%0,78M EUR
ACCIONES|127079 MAPFRE SA
ES0124244E34
2.10%0,78M EUR