RV España

Trea Cajamar Renta Variable España FI

Trea Cajamar Renta Variable España FI | ES0180666002

Trea Asset Management SGIIC

19 Feb, 2018
10,64
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Renta Variable España FI (ES0180666002)20,68M EUR10,64 EUR1,90%2,15%100 EUR

Estrategia Trea Cajamar Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (Ibex Index), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización, mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Renta Variable España FI

El fondo Trea Cajamar Renta Variable España FI, con ISIN, ES0180666002 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 80 entre los 101 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,10% con una volatilidad del 9,70%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 20.037.591 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Trea Cajamar Renta Variable España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Xavier Mansa


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Rentabilidad Trea Cajamar Renta Variable España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,56%-10,07%-7,48%9,24%8,30%
20176,12%9,67%0,24%-3,64%0,17%

Rendimiento mensual Trea Cajamar Renta Variable España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Trea Cajamar Renta Variable España FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.48%0,80M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
4.48%0,80M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
4.42%0,79M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
4.39%0,79M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
3.99%0,72M EUR
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
3.89%0,70M EUR
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
3.84%0,69M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.77%0,68M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
3.75%0,67M EUR
ACCIONES|Gas Natural
ES0116870314
3.54%0,64M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.09%0,55M EUR
ACCIONES|Applus Services S.A.
ES0105022000
3.04%0,55M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
3.00%0,54M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.93%0,53M EUR
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
2.79%0,50M EUR