RV España

Trea Cajamar Renta Variable España FI

Trea Cajamar Renta Variable España FI | ES0180666002

Trea Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
10,61
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Renta Variable España FI (ES0180666002)17,97M EUR10,61 EUR1,90%2,15%100 EUR

Estrategia Trea Cajamar Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (Ibex Index), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización, mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Renta Variable España FI

El fondo Trea Cajamar Renta Variable España FI, con ISIN, ES0180666002 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 88 entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,58% con una volatilidad del 11,01%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.933.252 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Trea Cajamar Renta Variable España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Xavier Mansa


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Rentabilidad Trea Cajamar Renta Variable España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,56%-10,07%-7,48%9,24%8,30%
20179,67%0,24%-3,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Rulebook (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Trea Cajamar Renta Variable España FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
6.75%1,18M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.19%0,91M EUR
ACCIONES|Accs. Grifols S.A.
ES0171996087
5.02%0,88M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.79%0,84M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.69%0,82M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
4.27%0,75M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
4.22%0,74M EUR
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
4.16%0,73M EUR
ACCIONES|Ebro Puleva
ES0112501012
4.05%0,71M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
3.99%0,70M EUR
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
3.84%0,67M EUR
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
3.43%0,60M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
3.38%0,59M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.32%0,58M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
3.07%0,54M EUR