Trea Cajamar Renta Variable España FI

Trea Cajamar Renta Variable España FI | ES0180666002

TREA ASSET MGMT

€10,27
-8,70% 1M
-2,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Trea Cajamar Renta Variable España FI
ES0180666002
46,77M€1,75%-1,85%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Cajamar Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (Ibex Index), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización, mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Renta Variable España FI

El fondo Trea Cajamar Renta Variable España FI, con ISIN, ES0180666002 de la gestora TREA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV España

Comisiones Trea Cajamar Renta Variable España FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,41% -14,24% -14,79%
1 año -2,39% -2,39% -5,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-1,57%-10,07%-7,48%9,24%8,29%
20176,11%9,67%0,24%-3,64%0,17%
2018 - 1,77%4,43%-0,59% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 22, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Oct 22, 2018

Cartera de Trea Cajamar Renta Variable España FI

Posición Peso Valor
REPSOL
ES0173516115
3,32%1,22M€
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
3,29%1,21M€
ACCIONES|117393 CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR
ES0121975009
3,26%1,20M€
ACS
ES0167050915
3,12%1,15M€
SACYR, S.A.
ES0182870214
3,02%1,11M€
ACERINOX
ES0132105018
2,93%1,08M€
ACCIONES|100157 Banco Comercial Portugues SA
PTBCP0AM0015
2,81%1,04M€
ACCIONES|45395043 TALGO SA
ES0105065009
2,63%0,97M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
2,60%0,96M€
ACCIONES|52034940 Prosegur Cash SA
ES0105229001
2,44%0,90M€
ACCIONES|11399605 TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
2,36%0,87M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
2,34%0,86M€
ACCIONA, S.A.
ES0125220311
2,21%0,82M€
ACCIONES|217484 RED ELECTRICA DE ESPANA
ES0173093024
2,13%0,78M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
2,10%0,78M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha6,59
Beta0,77
Information Ratio2,18
R-Squared89,46
Sharpe Ratio0,92
Standard Deviation7,08
Tracking Error3,02
Treynor Ratio8,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).