Trea Cajamar Renta Variable España FI

Trea Cajamar Renta Variable España FI | ES0180666002

TREA ASSET MGMT

€10,42
+1,55% 1M
+7,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Trea Cajamar Renta Variable España FI
ES0180666002
53,11M€1,75%-1,85%100,00€6,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Cajamar Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (Ibex Index), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización, mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Renta Variable España FI

El fondo Trea Cajamar Renta Variable España FI, con ISIN, ES0180666002 de la gestora TREA ASSET MGMT se sitúa en la posición 26 entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Trea Cajamar Renta Variable España FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,71% -12,70% -10,58%
1 año -2,88% -2,70% -5,71%
3 años 22,33% 6,95% 7,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-1,57%-10,07%-7,48%9,24%8,29%
20176,11%9,67%0,24%-3,64%0,17%
2018-8,10%1,77%4,43%-0,59%-13,02%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019

Cartera de Trea Cajamar Renta Variable España FI

Posición Peso Valor
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
4,46%2,18M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3,67%1,80M€
ACCIONES|11399605 TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
3,25%1,59M€
ACS
ES0167050915
3,12%1,53M€
ACCIONES|866832 NOS SGPS
PTZON0AM0006
3,08%1,51M€
ACCIONES|101450 TELEFONICA SA
ES0178430E18
3,07%1,51M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,01%1,47M€
VIDRALA
ES0183746314
2,78%1,36M€
ACCIONES|117393 CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR
ES0121975009
2,64%1,29M€
ACCIONES|45395043 TALGO SA
ES0105065009
2,64%1,29M€
ACCIONES|30192880 GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2,48%1,21M€
BANKINTER
ES0113679I37
2,43%1,19M€
IBERPAPEL GESTION
ES0147561015
2,42%1,19M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
2,41%1,18M€
ACCIONES|9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2,40%1,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,96-0,91
Beta0,981,22
Information Ratio0,55-0,15
R-Squared83,6491,93
Sharpe Ratio-0,380,01
Standard Deviation12,9214,91
Tracking Error5,224,95
Treynor Ratio-5,010,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).