RV España

Trea Cajamar Renta Variable España FI

Trea Cajamar Renta Variable España FI | ES0180666002

Trea Asset Management SGIIC

09 Jun, 2017
11,25
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Renta Variable España FI (ES0180666002)16,47M EUR11,25 EUR1,90%2,15%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (Ibex Index), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización, mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Xavier Mansa


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,56%-10,07%-7,48%9,24%8,30%
20179,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 25, 2016
Rulebook (Dec 11, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Trea Cajamar Renta Variable España FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
8.82%1,10M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
6.05%0,75M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
5.85%0,73M EUR
ACCIONES|Accs. Grifols S.A.
ES0171996087
4.74%0,59M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.62%0,58M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
4.30%0,54M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.93%0,49M EUR
ACCIONES|Euskaltel SA
ES0105075008
3.87%0,48M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
3.68%0,46M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
3.62%0,45M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
3.34%0,42M EUR
ACCIONES|Banco Sabadell
ES0113860A34
3.21%0,40M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
2.98%0,37M EUR
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU0323134006
2.91%0,36M EUR
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
2.83%0,35M EUR