Trea Cajamar Renta Variable España FI

Trea Cajamar Renta Variable España FI | ES0180666002

TREA ASSET MGMT

€10,19
-2,60% 1M
+5,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Trea Cajamar Renta Variable España FI
ES0180666002
47,75M€1,75%-1,85%100,00€4,13%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Cajamar Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (Ibex Index), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización, mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Renta Variable España FI

El fondo Trea Cajamar Renta Variable España FI, con ISIN, ES0180666002 de la gestora TREA ASSET MGMT se sitúa en la posición 59 entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Trea Cajamar Renta Variable España FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,06% 4,19% 3,40%
1 año -10,27% -10,27% -9,05%
3 años 12,91% 4,13% 4,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-1,57%-7,48%-7,48%9,24%8,29%
20176,11%9,67%0,24%-3,64%0,17%
2018-8,10%1,77%4,43%-0,59%-13,02%
2019 - 5,89% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) May 19, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) May 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 19, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) May 19, 2019
DFI (Jun 30, 2018) May 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) May 19, 2019

Cartera de Trea Cajamar Renta Variable España FI

Posición Peso Valor
INDITEX
ES0148396007
4,19%2,17M€
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
4,03%2,09M€
ACCIONES|10550128 GRIFOLS SA
ES0171996087
3,89%2,02M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3,50%1,81M€
ACCIONES|101450 TELEFONICA SA
ES0178430E18
3,46%1,79M€
ACCIONES|9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3,44%1,79M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3,37%1,75M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3,35%1,74M€
ACCIONES|117393 CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR
ES0121975009
3,28%1,70M€
BANKINTER
ES0113679I37
3,27%1,70M€
ACS
ES0167050915
2,96%1,54M€
ACCIONES|866832 NOS SGPS
PTZON0AM0006
2,78%1,44M€
ACCIONES|12169317 Masmovil Ibercom SA
ES0184696104
2,72%1,41M€
ACCIONES|30192880 GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2,68%1,39M€
ACCIONES|45395043 TALGO SA
ES0105065009
2,59%1,34M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,58-1,01
Beta1,001,15
Information Ratio-0,75-0,04
R-Squared85,5589,94
Sharpe Ratio-0,400,40
Standard Deviation12,4013,82
Tracking Error4,714,72
Treynor Ratio-5,004,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).