RV España

Trea Cajamar Renta Variable España FI

Trea Cajamar Renta Variable España FI | ES0180666002

Trea Asset Management SGIIC

21 May, 2018
11,41
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Renta Variable España FI (ES0180666002)28,09M EUR11,41 EUR1,90%2,04%100 EUR

Estrategia Trea Cajamar Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (Ibex Index), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización, mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Renta Variable España FI

El fondo Trea Cajamar Renta Variable España FI, con ISIN, ES0180666002 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 45 entre los 100 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,98% con una volatilidad del 7,67%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.850.182 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Trea Cajamar Renta Variable España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Trea Cajamar Renta Variable España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,56%-10,07%-7,48%9,24%8,30%
20176,12%9,67%0,24%-3,64%0,17%
20182,28%

Rendimiento mensual Trea Cajamar Renta Variable España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Trea Cajamar Renta Variable España FI

Peso Valor
ACCIONES|153235 CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
5.58%1,33M EUR
ACCIONES|328380 PAPELES Y CARTONES-RTS
ES0168561019
4.10%0,98M EUR
ACCIONES|117406 ACCIONA SA
ES0125220311
3.93%0,94M EUR
ACCIONES|101450 TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.57%0,85M EUR
ACCIONES|127093 TUBACEX SA
ES0132945017
3.25%0,78M EUR
ACCIONES|117508 FCC
ES0122060314
3.25%0,77M EUR
ACCIONES|100226 International Consolidated Air
ES0177542018
3.21%0,77M EUR
ACCIONES|45395043 TALGO SA
ES0105065009
2.96%0,71M EUR
ACCIONES|100157 Banco Comercial Portugues SA
PTBCP0AM0015
2.79%0,67M EUR
ACCIONES|127079 MAPFRE SA
ES0124244E34
2.72%0,65M EUR
ACCIONES|9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.56%0,61M EUR
ACCIONES|40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI
ES0105025003
2.55%0,61M EUR
ACCIONES|9490279 ALTRI SGPS SA
PTALT0AE0002
2.41%0,57M EUR
ACCIONES|127005 ACERINOX SA
ES0132105018
2.37%0,57M EUR
ACCIONES|191366 MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
2.26%0,54M EUR