RV España

Trea Cajamar Renta Variable España FI

Trea Cajamar Renta Variable España FI | ES0180666002

Trea Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
10,45
1,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Renta Variable España FI (ES0180666002)17,54M EUR10,45 EUR1,90%2,15%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (Ibex Index), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización, mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Xavier Mansa


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,56%-10,07%-7,48%9,24%8,30%
20179,67%0,24%-3,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
Rulebook (Dec 11, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Trea Cajamar Renta Variable España FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
7.02%1,20M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
6.63%1,14M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
5.86%1,01M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.84%0,83M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
4.56%0,78M EUR
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
4.40%0,76M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
4.16%0,71M EUR
ACCIONES|Gamesa
ES0143416115
3.86%0,66M EUR
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
3.75%0,64M EUR
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
3.63%0,62M EUR
ACCIONES|Banco Sabadell
ES0113860A34
3.62%0,62M EUR
ACCIONES|Applus Services, S.A
ES0105022000
3.47%0,60M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
3.42%0,59M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
3.12%0,54M EUR
ACCIONES|Euskaltel SA
ES0105075008
3.08%0,53M EUR