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Trenarezo SICAV

TRENAREZO, SICAV, S.A. | ES0180704001

BBVA Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
13,80
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRENAREZO, SICAV, S.A. (ES0180704001)3,91M EUR13,80 EUR0,60%0,89%1 EUR
TRENAREZO, SICAV, S.A. (ES0180704001)3,91M EUR13,80 EUR0,50%0,89%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,86%5,40%
20147,18%3,40%4,25%-0,39%-0,17%
20152,18%8,17%-4,16%-3,57%2,20%
20168,78%-1,46%2,27%5,10%2,71%
20173,54%0,23%1,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Trenarezo SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
7.03%0,27M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|07,625|2049-09-18
XS0972588643
6.22%0,24M EUR
BONO|GIE PSA TRESORERIE|06,000|2033-09-19
FR0010014845
4.42%0,17M EUR
BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01
US055291AC24
4.29%0,17M USD
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.16%0,16M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
4.06%0,16M EUR
BONO|TELECOM ITALIA CAPI|07,200|2036-07-18
US87927VAR96
3.98%0,15M USD
BONO SUBORDI|BANK OF AMERICA COR|06,100|2049-09-17
US060505EN03
3.70%0,14M USD
BONO|REPUBLICA DE PORTUG|05,125|2024-10-15
XS1085735899
3.59%0,14M USD
BONO SUBORDI|ORANGE|05,000|2049-10-01
XS1115498260
2.91%0,11M EUR
BONO|DELL INC|07,100|2028-04-15
US247025AE93
2.86%0,11M USD
BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|06,500|2049-06-23
XS1055037177
2.84%0,11M EUR
BONO SUBORDI|AXA SA|03,941|2049-11-07
XS1134541306
2.81%0,11M EUR
BONO SUBORDI|ALLIANZ SE|03,375|2049-09-18
DE000A13R7Z7
2.78%0,11M EUR
BONO SUBORDI|EDF SA|05,000|2049-12-31
FR0011697028
2.78%0,11M EUR