Alisio Cartera ISR R FI

107,41
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Benchmark
35,00% BBgBarc Euro Agg TR EUR, 5,00% European Central Bank ESTR OIS, 30,00% MSCI ACWI NTR, 30,00% BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
54,5M
Patrimonio de la clase
47,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Alisio Cartera ISR FI
ES0180709000
Clases disponibles
2024+3,08%
5 años+2,04%
Riesgo4 / 7
Gastos1,740%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alisio Cartera ISR FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,51%
Volatilidad
4,94%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
-0,70
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
1,58
Correlación
98,40
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
0,45%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-14,04%
Alpha
-2,59
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
96,74
Tracking Error
2,09
Correlación
98,36
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-14,04%
Alpha
-2,01
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
95,80
Tracking Error
2,36
Correlación
97,88
Ratio de Información
-1,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,1%
Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Salud
Salud
4,8%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Energía
Energía
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
35,9%
Estados Unidos
20,3%
Zona Euro
6,5%
Japón
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
1,7%
Australasia
0,5%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,7%
Acciones
35,9%
Otros activos
6,2%
Cash
4,3%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,1%
Largecap
13,2%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Candriam Bds Euro Government I EUR CapLU0156671926
4.213.7247,99%
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EURLU2080995587
3.531.6716,69%
Pictet-USD Government Bonds HI EURLU1226265632
2.994.8365,68%
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242
2.766.6085,24%
MS INVF Sustainable Euro Strat Bd ZLU2198663721
2.740.0535,19%
Cleome Index World Equities I EUR AccLU1292954903
2.722.6255,16%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78
2.716.8025,15%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETFIE00BH4GPZ28
2.682.4745,08%
iShares MSCI World SRI ETF EUR AccIE00BYX2JD69
2.514.2304,77%
GS Global Sust EQ-I Cap EURLU0191250769
2.261.3834,29%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.