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Trevelin Inversiones SICAV

TREVELIN INVERSIONES SICAV SA | ES0180713002

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Jun, 2017
7,99
0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TREVELIN INVERSIONES SICAV SA (ES0180713002)3,66M EUR7,99 EUR0,90%2,08%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201314,36%-0,16%0,44%9,15%4,49%
2014-0,27%0,03%1,35%0,22%-1,85%
20154,98%16,40%-4,95%-9,56%4,90%
2016-1,22%-6,84%-2,71%4,30%4,50%
20175,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Trevelin Inversiones SICAV

Peso Valor
IIC MAGALLANES EUROPEAN EQUITY "P" EUR
ES0159259029
19.08%0,68M EUR
IIC ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (CSSX
IE00B53L3W79
12.53%0,45M EUR
IIC JPM F. EUROPE STRATEGIC GROWTH "C" EUR
LU0129443577
7.31%0,26M EUR
IIC DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND EUR
DE0009769869
5.26%0,19M EUR
IIC ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH "IT" EUR
LU0256881128
5.01%0,18M EUR
IIC FIDELITY F. EUROPEAN DYNAMIC GROWTH "Y" EUR
LU0318940003
4.98%0,18M EUR
IIC DEUTSCHE INVEST I GERMAN EQUITY "FC" EUR
LU0740823785
3.42%0,12M EUR
IIC AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
3.19%0,11M EUR
IIC BESTINVER INTERNACIONAL FI
ES0114638036
3.02%0,11M EUR
IIC MAGALLANES IBERIAN EQUITY "P" EUR
ES0159201021
3.01%0,11M EUR
IIC PIONEER F. EUROPEAN POTENTIAL "A" EUR
LU0271656307
2.99%0,11M EUR
IIC GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY "O" EUR
IE0033640594
2.17%0,08M EUR
IIC MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "A1" EUR
LU0125951151
2.09%0,07M EUR
Acciones ALLIANZ SE
DE0008404005
1.71%0,06M EUR
Acciones BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW)
DE0005190003
1.64%0,06M EUR