Mixtos Otros

Trinidad Inversiones SICAV

TRINIDAD INVERSIONES SICAV S.A. | ES0180742035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Feb, 2018
5,57
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRINIDAD INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180742035)2,89M EUR5,57 EUR1,00%1,63%1 EUR

Estrategia Trinidad Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Trinidad Inversiones SICAV

El fondo Trinidad Inversiones SICAV, con ISIN, ES0180742035 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.890.638 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Trinidad Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Trinidad Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,08%0,84%2,04%
2008-7,44%-4,30%-0,71%-1,19%-1,42%
20093,40%-1,56%1,59%2,43%0,94%
20100,61%-0,06%-1,74%1,09%1,34%
2011-1,34%0,42%-0,25%-3,47%2,04%
20123,00%1,63%-1,18%1,74%0,81%
20136,63%0,80%0,53%1,87%3,29%
20147,57%2,99%1,63%2,11%0,65%
20150,10%4,65%-2,34%-4,21%2,24%
20160,30%-2,27%-0,24%1,05%1,81%
20172,98%1,54%-0,42%1,26%0,58%

Rendimiento mensual Trinidad Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Dec 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Trinidad Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.60%0,19M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
6.33%0,18M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
6.24%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.99%0,11M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
3.85%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.85%0,11M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
3.82%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.69%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.66%0,10M EUR
BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01
XS1144086110
3.65%0,10M EUR
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
3.57%0,10M EUR
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14
DK0009511537
3.56%0,10M EUR
BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10
ES0205045018
3.55%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.53%0,10M EUR
PAGARE|ACS|0,54|2018-01-25
XS1557113021
3.51%0,10M EUR