Mixtos Otros

Triolet Inversiones SICAV

TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. | ES0180745038

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

15 Nov, 2017
8,17
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180745038)23,80M EUR8,17 EUR0,50%1,14%1 EUR
TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180745038)23,80M EUR8,17 EUR0,40%1,14%1 EUR
TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180745038)23,80M EUR8,17 EUR0,30%1,14%1 EUR

Estrategia Triolet Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Triolet Inversiones SICAV, con ISIN ES0180745038, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 23.797.277 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Triolet Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Triolet Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,93%1,65%
201010,67%3,94%-0,84%2,50%4,77%
2011-6,73%-1,40%-1,18%-7,26%3,21%
20129,63%5,52%-1,59%4,70%0,83%
201310,89%3,80%-1,94%4,64%4,12%
20146,44%0,72%2,81%1,23%1,55%
20155,32%11,69%-2,68%-7,50%4,74%
20161,88%-5,81%-0,50%3,51%5,01%
20174,40%-0,26%1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 20, 2013) Nov 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Triolet Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN
LU0169528188
5.07%1,18M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
4.89%1,14M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
4.62%1,08M USD
Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ
LU0209860427
4.19%0,98M EUR
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
4.13%0,96M EUR
Participaciones|FIDELITY FUND
LU0318939419
3.96%0,92M EUR
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
3.87%0,90M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.49%0,81M USD
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.85%0,66M EUR
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E
LU0468289250
2.77%0,65M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
2.67%0,62M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
2.64%0,62M JPY
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.34%0,55M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.24%0,52M USD
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
2.08%0,49M EUR