Mixtos Otros

Triolet Inversiones SICAV

TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. | ES0180745038

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

16 Jul, 2018
8,27
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180745038)19,93M EUR8,27 EUR0,50%1,15%1 EUR
TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180745038)19,93M EUR8,27 EUR0,40%1,15%1 EUR
TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180745038)19,93M EUR8,27 EUR0,30%1,15%1 EUR

Estrategia Triolet Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no


Información sobre el fondo de inversión Triolet Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Triolet Inversiones SICAV, con ISIN ES0180745038, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 19.928.333 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Triolet Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Triolet Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,93%1,65%
201010,67%3,94%-0,84%2,50%4,77%
2011-6,73%-1,40%-1,18%-7,26%3,21%
20129,63%5,52%-1,59%4,70%0,83%
201310,89%3,80%-1,94%4,64%4,12%
20146,44%0,72%2,81%1,23%1,55%
20155,32%11,69%-2,68%-7,50%4,74%
20161,88%-5,81%-0,50%3,51%5,01%
20177,23%4,40%-0,26%1,42%1,53%
2018-3,01%1,75%

Rendimiento mensual Triolet Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 20, 2013) Nov 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Triolet Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
6.12%1,40M USD
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN
LU0169528188
5.00%1,15M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
4.69%1,08M EUR
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
4.55%1,04M JPY
Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ
LU0209860427
4.11%0,94M EUR
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
3.94%0,90M USD
Participaciones|FIDELITY FUND
LU0318939419
3.86%0,89M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.68%0,84M USD
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
3.28%0,75M USD
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
2.91%0,67M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
2.89%0,66M JPY
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.89%0,66M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379574
2.56%0,59M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.40%0,55M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
2.12%0,49M EUR