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Triolet Inversiones SICAV

TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. | ES0180745038

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

19 Sep, 2017
8,11
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180745038)22,77M EUR8,11 EUR0,50%1,14%1 EUR
TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180745038)22,77M EUR8,11 EUR0,40%1,14%1 EUR
TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. (ES0180745038)22,77M EUR8,11 EUR0,30%1,14%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,93%1,65%
201010,67%3,94%-0,84%2,50%4,77%
2011-6,73%-1,40%-1,18%-7,26%3,21%
20129,63%5,52%-1,59%4,70%0,83%
201310,89%3,80%-1,94%4,64%4,12%
20146,44%0,72%2,81%1,23%1,55%
20155,32%11,69%-2,68%-7,50%4,74%
20161,88%-5,81%-0,50%3,51%5,01%
20174,40%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 20, 2013) Nov 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Triolet Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN
LU0169528188
5.05%1,16M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
4.99%1,15M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
4.44%1,02M USD
Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ
LU0209860427
4.18%0,96M EUR
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
4.00%0,92M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
3.91%0,90M USD
Participaciones|FIDELITY FUND
LU0318939419
3.87%0,89M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.39%0,78M USD
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.87%0,66M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
2.78%0,64M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
2.54%0,58M JPY
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
2.33%0,54M USD
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
2.10%0,48M EUR
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
2.06%0,47M EUR
Participaciones|AMUNDI FUNDS
LU0568605090
1.90%0,44M USD