Mixtos Otros

Elverton Braton SICAV

ELVERTON BRATON, SICAV S.A. | ES0180763031

Amundi Iberia SGIIC

13 Dec, 2017
8,02
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELVERTON BRATON, SICAV S.A. (ES0180763031)3,13M EUR8,02 EUR0,60%1,29%1 EUR

Estrategia Elverton Braton SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Elverton Braton SICAV

El fondo Elverton Braton SICAV, con ISIN, ES0180763031 de la gestora Amundi Iberia SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.130.887 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Elverton Braton SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Elverton Braton SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,98%1,99%-0,11%2,10%2,84%
20072,68%0,83%1,89%-0,46%0,41%
2008-13,52%-3,81%0,58%-5,99%-4,91%
20097,69%-1,22%3,85%3,58%1,35%
20102,54%0,81%-2,06%2,81%1,01%
2011-2,49%1,04%-0,59%-4,70%1,87%
20124,87%3,24%-2,28%2,59%1,32%
20137,80%1,70%0,45%3,25%2,20%
20144,02%1,57%1,39%0,46%0,55%
2015-0,08%4,12%-0,97%-4,34%1,31%
20161,90%-2,64%0,66%1,61%2,33%
20171,42%-0,17%0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Elverton Braton SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=D2
LU0329592371
8.41%0,26M EUR
PARTICIPACIONES MORGAN ST SHORT MATURITY EURO BON
LU0052620894
6.44%0,20M EUR
PARTICIPACIONES NATIXIS-EURO ST CREDIT-I/A
LU0935221761
6.29%0,20M EUR
DEPOSITOCLX INVERSIS DEPOSIT 2018-03-29
Depósitos
4.79%0,15M EUR
PARTICIPACIONES FIDELITY FDS-EURO GROW-YACC
LU0346388373
4.14%0,13M EUR
OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2049-05-15
XS1050460739
3.45%0,11M EUR
OBLIGACIONES REPSOL INTL FIN 2049-05-15
XS1207054666
3.39%0,11M EUR
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2020-06-15
XS1246144650
3.26%0,10M EUR
BONOS BANK OF AMERICA CORP V 2022-02-07
XS1560862580
3.24%0,10M EUR
BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA A 2022-04-12
XS1594368539
3.23%0,10M EUR
BONOS GOLDMAN SACHS GROUP IN 2022-09-09
XS1577427526
3.21%0,10M EUR
BONOS MOLSON COORS BREWING C 2019-03-15
XS1577870808
3.19%0,10M EUR
PARTICIPACIONES ROBECO US PREMIUM EQ-IH??
LU0320897043
2.71%0,08M EUR
ACCIONES REPSOL, S.A.
ES0173516115
2.05%0,06M EUR
PARTICIPACIONES JB ABSO RET BND PLUS-C=
LU0256049627
1.93%0,06M EUR