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Elverton Braton SICAV

ELVERTON BRATON, SICAV S.A. | ES0180763031

Amundi Iberia SGIIC

17 Oct, 2017
8,00
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELVERTON BRATON, SICAV S.A. (ES0180763031)3,13M EUR8,00 EUR0,60%1,29%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,98%1,99%-0,11%2,10%2,84%
20072,68%0,83%1,89%-0,46%0,41%
2008-13,52%-3,81%0,58%-5,99%-4,91%
20097,69%-1,22%3,85%3,58%1,35%
20102,54%0,81%-2,06%2,81%1,01%
2011-2,49%1,04%-0,59%-4,70%1,87%
20124,87%3,24%-2,28%2,59%1,32%
20137,80%1,70%0,45%3,25%2,20%
20144,02%1,57%1,39%0,46%0,55%
2015-0,08%4,12%-0,97%-4,34%1,31%
20161,90%-2,64%0,66%1,61%2,33%
20171,42%-0,17%0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Elverton Braton SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0329592371
8.44%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0052620894
6.46%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
6.29%0,20M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-03-29
Depósitos
4.81%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0346388373
4.10%0,13M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31
XS1050460739
3.54%0,11M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-09-15
XS1246144650
3.26%0,10M EUR
BONOS|BBVA|-.332|2017-07-12
XS1594368539
3.24%0,10M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-08-07
XS1560862580
3.23%0,10M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
3.22%0,10M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-09-11
XS1577427526
3.21%0,10M EUR
BONOS|MOLSON COORS BR|-.331|2017-09-15
XS1577870808
3.21%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0320897043
2.63%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256049627
1.94%0,06M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
1.77%0,06M EUR