Mixtos Otros

Elverton Braton SICAV

ELVERTON BRATON, SICAV S.A. | ES0180763031

Amundi Iberia SGIIC

14 Feb, 2018
7,96
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELVERTON BRATON, SICAV S.A. (ES0180763031)3,25M EUR7,96 EUR0,60%1,29%1 EUR

Estrategia Elverton Braton SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Elverton Braton SICAV

El fondo Elverton Braton SICAV, con ISIN, ES0180763031 de la gestora Amundi Iberia SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.245.956 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Elverton Braton SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Elverton Braton SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,98%1,99%-0,11%2,10%2,84%
20072,68%0,83%1,89%-0,46%0,41%
2008-13,52%-3,81%0,58%-5,99%-4,91%
20097,69%-1,22%3,85%3,58%1,35%
20102,54%0,81%-2,06%2,81%1,01%
2011-2,49%1,04%-0,59%-4,70%1,87%
20124,87%3,24%-2,28%2,59%1,32%
20137,80%1,70%0,45%3,25%2,20%
20144,02%1,57%1,39%0,46%0,55%
2015-0,08%4,12%-0,97%-4,34%1,31%
20161,90%-2,64%0,66%1,61%2,33%
20171,81%1,42%-0,17%0,50%0,05%

Rendimiento mensual Elverton Braton SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 09, 2018) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 09, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Elverton Braton SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
8.21%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN SHORT MATURITY EU
LU0052620894
6.29%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS-EURO ST CREDIT-I
LU0935221761
6.15%0,20M EUR
DEPOSITO|INVERSIS|0.04|2018-03-29
Depósitos
4.67%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO GROW-Y
LU0346388373
4.09%0,13M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
3.36%0,11M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
3.35%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL
LU0482270666
3.33%0,11M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22
XS1616341829
3.19%0,10M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO|0.72|2020-06-15
XS1246144650
3.18%0,10M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA|0.47|2022-02-07
XS1560862580
3.16%0,10M EUR
RFIJA|BBVA-BBV|0.27|2022-04-12
XS1594368539
3.15%0,10M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2022-09-09
XS1577427526
3.14%0,10M EUR
RFIJA|MOLSON COORS|0.02|2019-03-15
XS1577870808
3.12%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
2.89%0,09M EUR