Mixtos Otros

Trust In Itaca SICAV

TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. | ES0180802037

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
21,64
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. (ES0180802037)34,05M EUR21,64 EUR0,10%0,91%1 EUR

Estrategia Trust In Itaca SICAV

La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global y su objetivo de gestión es optimizar la relación riesgo-rentabilidad. La Sociedad se caracteriza por invertir un porcentaje superior al 50% de su patrimonio en acciones y/o participaciones de varias Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero. Atendiendo a su política de inversión no se preestablece de antemano ningún índice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Trust In Itaca SICAV

El fondo Trust In Itaca SICAV, con ISIN, ES0180802037 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 34.049.540 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Trust In Itaca SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Trust In Itaca SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,16%0,64%-3,71%-4,35%1,24%
20035,84%-1,62%3,72%1,61%2,08%
20045,11%3,04%-0,23%-0,22%2,47%
200512,24%2,24%2,78%4,42%2,30%
20066,65%3,93%-2,96%1,80%3,87%
20072,02%1,83%2,65%-1,15%-1,26%
2008-2,88%-3,09%0,30%0,17%-0,25%
20097,06%1,72%0,67%3,01%1,49%
20104,96%2,55%-2,25%1,54%3,11%
2011-2,11%-1,51%1,38%-5,78%4,05%
20129,52%5,47%-1,19%3,73%1,31%
201310,25%4,70%-0,87%2,73%3,41%
20145,25%0,92%2,45%-0,18%1,98%
20152,98%7,90%-1,94%-5,93%3,46%
20165,11%-1,98%0,78%2,83%3,47%
20175,14%2,98%0,38%0,71%0,99%

Rendimiento mensual Trust In Itaca SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Trust In Itaca SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP
LU0392600937
17.49%5,88M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
9.43%3,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93
6.13%2,06M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0351545230
5.06%1,70M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0351545669
4.58%1,54M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0346393704
4.17%1,40M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
4.13%1,39M EUR
PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERS
ES0182527038
3.81%1,28M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MAN SA
LU0243957668
3.72%1,25M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1243244081
3.36%1,13M USD
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTI
ES0114638036
3.33%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTI
FR0010135103
2.84%0,96M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-03-29
Depósitos
2.68%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
LU0740823785
2.59%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360484769
2.44%0,82M EUR