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Trust In Itaca SICAV

TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. | ES0180802037

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
21,81
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. (ES0180802037)33,20M EUR21,81 EUR0,10%0,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global y su objetivo de gestión es optimizar la relación riesgo-rentabilidad. La Sociedad se caracteriza por invertir un porcentaje superior al 50% de su patrimonio en acciones y/o participaciones de varias Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero. Atendiendo a su política de inversión no se preestablece de antemano ningún índice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,16%0,64%-3,71%-4,35%1,24%
20035,84%-1,62%3,72%1,61%2,08%
20045,11%3,04%-0,23%-0,22%2,47%
200512,24%2,24%2,78%4,42%2,30%
20066,65%3,93%-2,96%1,80%3,87%
20072,02%1,83%2,65%-1,15%-1,26%
2008-2,88%-3,09%0,30%0,17%-0,25%
20097,06%1,72%0,67%3,01%1,49%
20104,96%2,55%-2,25%1,54%3,11%
2011-2,11%-1,51%1,38%-5,78%4,05%
20129,52%5,47%-1,19%3,73%1,31%
201310,25%4,70%-0,87%2,73%3,41%
20145,25%0,92%2,45%-0,18%1,98%
20152,98%7,90%-1,94%-5,93%3,46%
20165,11%-1,98%0,78%2,83%3,47%
20172,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 17, 2017) Apr 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 17, 2017) Apr 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Trust In Itaca SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP
LU0392600937
17.57%5,78M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
8.43%2,77M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93
6.05%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0351545230
5.15%1,69M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0351545669
4.42%1,46M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0346393704
4.24%1,40M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
4.19%1,38M EUR
PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERS
ES0182527038
3.76%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MAN SA
LU0243957668
3.66%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0318939179
3.58%1,18M USD
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTI
ES0114638036
3.30%1,08M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTI
FR0010135103
2.95%0,97M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-03-29
Depósitos
2.74%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
DE0008490962
2.40%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU0886779940
2.16%0,71M USD