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Tuca Valores SICAV

TUCA VALORES, SICAV, S.A. | ES0180826002

Urquijo Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
11,86
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TUCA VALORES, SICAV, S.A. (ES0180826002)8,44M EUR11,86 EUR0,55%1,05%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,44%1,96%1,83%0,75%0,79%
20152,32%7,24%-3,72%-4,46%3,72%
20161,12%-3,31%-1,17%3,03%2,71%
20173,80%0,63%2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tuca Valores SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
6.58%0,55M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
5.80%0,48M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
5.66%0,47M EUR
PART.PIMCO GBL H/Y BOND-INV ACC HEDGED
IE00B566G866
5.33%0,44M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
5.24%0,44M EUR
AC.DEUTSCHE INVEST I SH-DUR CR-FC SICAV
LU0236146428
5.22%0,43M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
4.50%0,37M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
4.38%0,36M USD
PART.AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B (USD)
LU0211118053
3.65%0,30M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
3.63%0,30M USD
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
3.48%0,29M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
3.37%0,28M EUR
AC.NORDEA 1-STAB RET-BI EUR SICAV
LU0351545230
3.35%0,28M EUR
OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024
ES00000126A4
2.76%0,23M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.16%0,18M EUR