Mixtos Defensivos EUR

Unicorp Selección Prudente FI

Unicorp Selección Prudente FI | ES0180842009

Unigest SGIIC

13 Dec, 2017
6,14
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)67,86M EUR6,14 EUR0,75%0,71%1 EUR

Estrategia Unicorp Selección Prudente FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto para la Renta Fija por 15% Eonia y 75% J.P. Morgan GBI EMU 1-3 Bond Index y para la Renta Variable por 5% Eurostoxx50 y 5% MSCI World (EUR) Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no. La gestión pretende situarse en un rango de volatilidad inferior al 5% anual. Invierte entre 80%-100% de la exposición total en renta fija


Información sobre el fondo de inversión Unicorp Selección Prudente FI

El fondo Unicorp Selección Prudente FI, con ISIN, ES0180842009 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,09% con una volatilidad del 1,40% lo que le sitúa en la posición 35 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 67.857.090 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Unicorp Selección Prudente FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Unicorp Selección Prudente FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,22%
20171,55%0,27%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Jul 29, 2016) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unicorp Selección Prudente FI

Peso Valor
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B84J9L26
4.42%2,49M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0278453476
4.38%2,47M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B95G9K86
4.16%2,35M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4.11%2,32M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU1551754432
4.06%2,29M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAG.
IE00B53VBZ63
3.95%2,23M EUR
Participaciones|KAMES CAPITAL
IE00BH7HVR67
3.92%2,21M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0256048223
3.58%2,02M EUR
Participaciones|LEGG MASON INVEST.
IE00B9QN6415
3.56%2,01M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
3.55%2,00M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00B65YMK29
3.55%2,00M EUR
Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND
LU0895805017
3.53%1,99M EUR
Participaciones|CAPITAL GROUP
LU0579955484
3.05%1,72M EUR
Participaciones|PRINCIPAL FCIAL GLOBAL
IE00B00Z9M92
2.93%1,65M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010590950
2.86%1,61M EUR