Mixtos Defensivos EUR

Unicorp Selección Prudente FI

Unicorp Selección Prudente FI | ES0180842009

Unigest SGIIC

15 Feb, 2018
6,13
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)78,71M EUR6,13 EUR0,75%0,71%1 EUR

Estrategia Unicorp Selección Prudente FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto para la Renta Fija por 15% Eonia y 75% J.P. Morgan GBI EMU 1-3 Bond Index y para la Renta Variable por 5% Eurostoxx50 y 5% MSCI World (EUR) Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no. La gestión pretende situarse en un rango de volatilidad inferior al 2% anual. Invierte entre 80%-100% de la exposición total en renta fija


Información sobre el fondo de inversión Unicorp Selección Prudente FI

El fondo Unicorp Selección Prudente FI, con ISIN, ES0180842009 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,69% con una volatilidad del 1,37% lo que le sitúa en la posición 34 entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 78.710.354 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Unicorp Selección Prudente FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Unicorp Selección Prudente FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,22%
20172,99%1,55%0,27%0,73%0,41%

Rendimiento mensual Unicorp Selección Prudente FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Jul 29, 2016) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Unicorp Selección Prudente FI

Peso Valor
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B95G9K86
3.73%2,64M EUR
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00B3LJVG97
3.58%2,53M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0622664224
3.57%2,53M EUR
Participaciones|INVESCO
LU0534240071
3.56%2,52M EUR
Participaciones|KAMES CAPITAL
IE00BH7HVR67
3.56%2,52M EUR
Participaciones|ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
FR0011630599
3.55%2,51M EUR
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010319996
3.54%2,51M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU1293074800
3.54%2,50M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008803929
3.54%2,50M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
FR0013259132
3.54%2,50M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00B65YMK29
3.53%2,50M EUR
Participaciones|INVESCO
LU0769027474
3.53%2,50M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
3.53%2,49M EUR
Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND
LU0895805017
3.52%2,49M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0278453476
3.49%2,47M EUR