Mixtos Defensivos EUR

Unicorp Selección Prudente FI

Unicorp Selección Prudente FI | ES0180842009

Unigest SGIIC

16 Jun, 2017
6,09
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)38,87M EUR6,09 EUR0,75%0,71%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto para la Renta Fija por 15% Eonia y 75% J.P. Morgan GBI EMU 1-3 Bond Index y para la Renta Variable por 5% Eurostoxx50 y 5% MSCI World (EUR) Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no. La gestión pretende situarse en un rango de volatilidad inferior al 5% anual. Invierte entre 80%-100% de la exposición total en renta fija

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,22%
20171,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Jul 29, 2016) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Unicorp Selección Prudente FI

Peso Valor
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0011844034
4.26%1,08M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B84J9L26
4.16%1,06M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0256050633
3.98%1,01M EUR
Participaciones|DNCA INVESTMENTS
LU0641746143
3.97%1,01M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
3.60%0,91M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0725892466
3.17%0,81M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
3.16%0,80M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992624949
2.91%0,74M EUR
Participaciones|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.83%0,72M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV
LU0264597617
2.81%0,71M EUR
Participaciones|PRINCIPAL FCIAL GLOBAL
IE00B00Z9M92
2.78%0,71M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B95G9K86
2.78%0,71M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.
GB00B3D8PZ13
2.42%0,62M EUR
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0517222484
2.37%0,60M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
LU0571101715
2.19%0,56M EUR