Mixtos Defensivos EUR

Unicorp Selección Prudente FI

Unicorp Selección Prudente FI | ES0180842009

Unigest SGIIC

19 Sep, 2017
6,11
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)51,32M EUR6,11 EUR0,75%0,71%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto para la Renta Fija por 15% Eonia y 75% J.P. Morgan GBI EMU 1-3 Bond Index y para la Renta Variable por 5% Eurostoxx50 y 5% MSCI World (EUR) Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no. La gestión pretende situarse en un rango de volatilidad inferior al 5% anual. Invierte entre 80%-100% de la exposición total en renta fija

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,22%
20171,55%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Jul 29, 2016) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unicorp Selección Prudente FI

Peso Valor
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B84J9L26
3.86%1,67M EUR
Participaciones|PRINCIPAL FCIAL GLOBAL
IE00B00Z9M92
3.78%1,64M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV
LU0264597617
3.76%1,63M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B95G9K86
3.73%1,62M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
3.71%1,61M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0256048223
3.50%1,52M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772944145
3.50%1,52M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0599900635
3.49%1,52M EUR
Participaciones|DNCA INVESTMENTS
LU0641746143
3.49%1,51M EUR
Participaciones|KAMES CAPITAL
IE00BH7HVR67
3.45%1,50M EUR
Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND
LU0895805017
3.44%1,49M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0278453476
3.35%1,46M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010590950
3.22%1,40M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010952788
3.05%1,32M EUR
Participaciones|NATIXIS
LU0980584436
2.76%1,20M EUR