Mixtos Defensivos EUR

Unicorp Selección Prudente FI

Unicorp Selección Prudente FI | ES0180842009

Unigest SGIIC

14 Jun, 2018
6,09
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)152,15M EUR6,09 EUR0,75%1,38%1 EUR

Estrategia Unicorp Selección Prudente FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto para la Renta Fija por 15% Eonia y 75% J.P. Morgan GBI EMU 1-3 Bond Index y para la Renta Variable por 5% Eurostoxx50 y 5% MSCI World (EUR) Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no. La gestión pretende situarse en un rango de volatilidad inferior al 2% anual. Invierte entre 80%-100% de la exposición total en renta fija


Información sobre el fondo de inversión Unicorp Selección Prudente FI

El fondo Unicorp Selección Prudente FI, con ISIN, ES0180842009 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,01% con una volatilidad del 1,87% lo que le sitúa en la posición 35 entre los 154 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 152.147.995 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Unicorp Selección Prudente FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Unicorp Selección Prudente FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,22%
20172,99%1,55%0,27%0,73%0,41%
2018-0,61%

Rendimiento mensual Unicorp Selección Prudente FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Jul 29, 2016) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unicorp Selección Prudente FI

Peso Valor
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
FR0013259132
4.24%4,49M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
LU1161526816
3.77%3,99M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0201323531
3.75%3,97M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU1602255561
3.32%3,51M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010590950
2.95%3,12M EUR
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010319996
2.85%3,02M EUR
Participaciones|AEGON EUROPEAN
IE00BZ005D22
2.84%3,01M EUR
Participaciones|NORDEA
LU1694212348
2.84%3,01M EUR
Participaciones|INVESCO
LU0769027474
2.83%3,00M EUR
Participaciones|ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
FR0011630599
2.81%2,98M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY
LU1109965860
2.80%2,97M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU1527607953
2.78%2,95M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010952788
2.63%2,78M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992624949
2.60%2,75M EUR
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00B3LJVG97
2.47%2,62M EUR