Mixtos Moderados EUR - Global

Unicorp Selección Dinámico FI

Unicorp Selección Dinámico FI | ES0180852008

Unigest SGIIC

11 Oct, 2017
6,45
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unicorp Selección Dinámico FI (ES0180852008)11,12M EUR6,45 EUR1,25%1,09%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto para la Renta Fija por 10% Eonia y 30% J.P. Morgan GBI EMU 1-3 Bond Index y para la Renta Variable por 20% Eurostoxx50, 30% MSCI World Euro y 10% MSCI Emerging Markets. El fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas) y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La gestión pretende situarse en una volatilidad inferior al 15% anual.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,64%
20174,29%-0,05%1,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Jul 29, 2016) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unicorp Selección Dinámico FI

Peso Valor
Participaciones|PICTET
LU1279334210
7.12%0,69M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU0218912235
4.16%0,40M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0329355670
4.00%0,39M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
FR0000990038
3.61%0,35M EUR
Participaciones|ABANTE GLOBAL FUND
LU0925041153
3.55%0,34M EUR
Participaciones|PICTET
LU0340554673
3.37%0,32M EUR
Participaciones|INVESCO
LU0100598282
3.35%0,32M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010590950
3.27%0,32M EUR
Participaciones|ABANTE GLOBAL FUND
LU0861897477
3.26%0,31M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B84J9L26
3.25%0,31M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0011744689
3.22%0,31M EUR
Participaciones|INVESCO
LU0334857785
3.20%0,31M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.
GB00BWVFYD82
3.15%0,30M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
3.13%0,30M EUR
Participaciones|CAPITAL GROUP
LU0939052618
3.03%0,29M EUR