Mixtos Moderados EUR - Global

Unicorp Selección Dinámico FI

Unicorp Selección Dinámico FI | ES0180852008

Unigest SGIIC

14 Jun, 2018
6,68
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unicorp Selección Dinámico FI (ES0180852008)38,03M EUR6,68 EUR1,25%2,11%1 EUR

Estrategia Unicorp Selección Dinámico FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto para la Renta Fija por 10% Eonia y 30% J.P. Morgan GBI EMU 1-3 Bond Index y para la Renta Variable por 20% Eurostoxx50, 30% MSCI World Euro y 10% MSCI Emerging Markets. El fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas) y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La gestión pretende situarse en una volatilidad inferior al 10% anual.


Información sobre el fondo de inversión Unicorp Selección Dinámico FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Unicorp Selección Dinámico FI, con ISIN ES0180852008, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 20. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,03% con una volatilidad del 4,71%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,11% del patrimonio total, que asciende a 38.028.406 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Unicorp Selección Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Unicorp Selección Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,64%
20178,15%4,29%-0,05%1,91%1,80%
2018-1,30%

Rendimiento mensual Unicorp Selección Dinámico FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Jul 29, 2016) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unicorp Selección Dinámico FI

Peso Valor
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
FR0013259132
5.22%1,30M EUR
Participaciones|BLACKROCK
IE00B441G979
3.94%0,98M EUR
Participaciones|CAPITAL GROUP
LU1295552621
3.67%0,91M EUR
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00B5429P46
3.25%0,81M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAG.
IE00B53VBZ63
2.83%0,70M EUR
Participaciones|ABERDEEN
LU0476877054
2.74%0,68M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0871827464
2.69%0,67M EUR
Participaciones|PICTET
LU1279334210
2.59%0,64M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010590950
2.50%0,62M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU1502282632
2.47%0,61M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010952788
2.44%0,61M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772944145
2.42%0,60M EUR
Participaciones|NORDEA
LU1694212348
2.02%0,50M EUR
Participaciones|AEGON EUROPEAN
IE00BZ005D22
2.02%0,50M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008803929
2.00%0,50M EUR