Mixtos Moderados EUR - Global

Unicorp Selección Dinámico FI

Unicorp Selección Dinámico FI | ES0180852008

Unigest SGIIC

13 Dec, 2017
6,52
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unicorp Selección Dinámico FI (ES0180852008)14,14M EUR6,52 EUR1,25%1,09%1 EUR

Estrategia Unicorp Selección Dinámico FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto para la Renta Fija por 10% Eonia y 30% J.P. Morgan GBI EMU 1-3 Bond Index y para la Renta Variable por 20% Eurostoxx50, 30% MSCI World Euro y 10% MSCI Emerging Markets. El fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas) y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La gestión pretende situarse en una volatilidad inferior al 15% anual.


Información sobre el fondo de inversión Unicorp Selección Dinámico FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Unicorp Selección Dinámico FI, con ISIN ES0180852008, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 37. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,08% con una volatilidad del 4,04%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,60% del patrimonio total, que asciende a 14.139.684 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Unicorp Selección Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Unicorp Selección Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,64%
20174,29%-0,05%1,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Jul 29, 2016) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unicorp Selección Dinámico FI

Peso Valor
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0011744689
4.74%0,53M EUR
Participaciones|PICTET
LU1279334210
4.68%0,52M EUR
Participaciones|CAPITAL GROUP
LU1295552621
4.58%0,51M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B84J9L26
3.74%0,42M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU0218912235
3.71%0,41M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B95G9K86
3.62%0,40M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
3.62%0,40M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0329355670
3.62%0,40M EUR
Participaciones|LEGG MASON INVEST.
IE00B9QN6415
3.59%0,40M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU1551754432
3.58%0,40M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
FR0000990038
3.38%0,38M EUR
Participaciones|ABANTE GLOBAL FUND
LU0925041153
3.27%0,36M EUR
Participaciones|PICTET
LU0340554673
3.00%0,33M EUR
Participaciones|INVESCO
LU0334857785
2.99%0,33M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010590950
2.87%0,32M EUR