Unifond Dinámico A FI

8,04
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
265,1M
Patrimonio de la clase
265,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Unifond Dinámico FI
ES0180852008
Clases disponibles
2024+7,36%
5 años+4,28%
Riesgo5 / 7
Gastos2,310%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Dinámico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,23%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-9,40%
Alpha
-1,91
Beta
2,05
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
90,30
Tracking Error
7,67
Correlación
95,03
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-1,50
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
78,07
Tracking Error
6,41
Correlación
88,36
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
4,28%
Volatilidad
11,97%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-1,70
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
83,26
Tracking Error
5,27
Correlación
91,25
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,8%
Otros
Consumo Cíclico
10,5%
Finanzas
Servicios Financieros
10,5%
Salud
Salud
10,3%
Materiales industriales
Industriales
9,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Energía
Energía
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
69,6%
Estados Unidos
47,5%
Japón
8,6%
Zona Euro
7,6%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
1,4%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
1,0%
Canadá
1,0%
Europa Emergente
0,2%
África
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
107,9%
Bonos
20,9%
Convertible
6,2%
Otros activos
3,1%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
-38,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
26,9%
Giantcap
22,7%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro S&P 500 Mini Marzo 2024
35.461.02813,58%
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR HdgLU1727362383
27.936.99110,70%
MS INVF US Advantage ZH EURLU0360484769
23.162.1188,87%
JPM US Equity All Cap I (acc) EURHLU1668655225
20.327.9507,79%
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EURIE00B578XK25
17.228.8356,60%
Seilern America EUR H IIE00BD8DY878
15.156.0475,80%
Oddo BHF Avenir Europe CR-EURFR0000974149
12.516.3774,79%
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090
11.147.2524,27%
Mini Msci Emg Mkt Mar. 2024
9.735.4223,73%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An EURLU1582221328
9.330.0953,57%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.