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Ullasges SICAV

ULLASGES, SICAV, S.A. | ES0180860001

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

24 Feb, 2017
11,12
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ULLASGES, SICAV, S.A. (ES0180860001)8,69M EUR11,12 EUR0,38%0,59%1 EUR
ULLASGES, SICAV, S.A. (ES0180860001)8,69M EUR11,12 EUR0,30%0,59%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,76%2,45%
20156,50%13,77%-3,08%-8,11%5,10%
20162,34%-3,22%0,32%1,63%3,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Prospectus (Jan 29, 2016) Mar 05, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 29, 2016) Mar 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31