Garantizados

Unifond Bolsa 2018-I FI

Unifond Bolsa 2018-I FI | ES0180861009

Unigest SGIIC

15 Nov, 2017
6,29
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Bolsa 2018-I FI (ES0180861009)20,23M EUR6,29 EUR0,85%0,92%300 EUR

Estrategia Unifond Bolsa 2018-I FI

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (24.1.18), limitar la pérdida máxima al 5% del valor liquidativo inicial (7.10.14). A vencimiento se obtendrá el 100% del valor liquidativo inicial: - Incrementado en el 50% de la variación positiva del Índice EuroStoxx50 Price o - Disminuido en el 100% de la variación negativa del Índice con un límite a la baja del -5% (TAE mínima -1,542% para suscripciones a 7.10.14 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba.


El fondo Unifond Bolsa 2018-I FI, con ISIN, ES0180861009 de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 37 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,22% con una volatilidad del 4,82%. El patrimonio del fondo asciende a 20.225.115 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Unifond Bolsa 2018-I FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Diego Rueda Moltó


Linkedin

José Luis Gómez


Metadata


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Rentabilidad Unifond Bolsa 2018-I FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,35%
20152,32%7,36%-3,26%-3,09%1,65%
2016-0,50%-3,13%-0,68%0,64%2,75%
20171,92%-0,42%1,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond Bolsa 2018-I FI

Peso Valor
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24
ES0000090581
51.76%10,37M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
23.58%4,72M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
11.63%2,33M EUR
Bonos|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
6.59%1,32M EUR