Garantizados

Unifond Bolsa 2018-III FI

Unifond Bolsa 2018-III FI | ES0180862007

Unigest SGIIC

19 Sep, 2017
6,23
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Bolsa 2018-III FI (ES0180862007)19,51M EUR6,23 EUR0,65%0,72%300 EUR

Estrategia

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (12.3.18), limitar la pérdida máxima al 5% del valor liquidativo inicial (18.12.14). A vencimiento se garantiza el 100% del valor liquidativo inicial: - Incrementado en el 40% de la variación positiva del Índice EuroStoxx50 Price o - Disminuido en el 100% de la variación negativa del Índice con un límite a la baja del -5% (TAE mínima -1,574% para suscripciones a 18.12.14 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba. Valor inicial del Índice precio de cierre a 18.12.14 y el valor final el precio de cierre a 5.3.18.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Diego Rueda Moltó


Linkedin

José Luis Gómez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,67%6,57%-2,96%-2,45%1,77%
2016-0,20%-2,94%-0,48%0,74%2,56%
20171,71%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Bolsa 2018-III FI

Peso Valor
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24
ES0000090581
69.90%13,76M EUR
Bonos|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
21.54%4,24M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
2.84%0,56M EUR