Garantizados

Unifond Bolsa 2018-III FI

Unifond Bolsa 2018-III FI | ES0180862007

Unigest SGIIC

16 Jun, 2017
6,26
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Bolsa 2018-III FI (ES0180862007)20,04M EUR6,26 EUR0,65%0,72%300 EUR

Estrategia

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (12.3.18), limitar la pérdida máxima al 5% del valor liquidativo inicial (18.12.14). A vencimiento se garantiza el 100% del valor liquidativo inicial: - Incrementado en el 40% de la variación positiva del Índice EuroStoxx50 Price o - Disminuido en el 100% de la variación negativa del Índice con un límite a la baja del -5% (TAE mínima -1,574% para suscripciones a 18.12.14 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba. Valor inicial del Índice precio de cierre a 18.12.14 y el valor final el precio de cierre a 5.3.18.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Diego Rueda Moltó


Linkedin

José Luis Gómez


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,67%6,57%-2,96%-2,45%1,77%
2016-0,20%-2,94%-0,48%0,74%2,56%
20171,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 16, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Unifond Bolsa 2018-III FI

Peso Valor
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|0,005|2018-01-24
ES0000090581
69.14%13,80M EUR
Bonos|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
22.32%4,46M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
2.79%0,56M EUR