Garantizados

Unifond Bolsa 2020-V FI

Unifond Bolsa 2020-V FI | ES0180863005

Unigest SGIIC

18 Jun, 2018
5,91
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Bolsa 2020-V FI (ES0180863005)34,86M EUR5,91 EUR0,65%0,71%300 EUR

Estrategia Unifond Bolsa 2020-V FI

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (25.5.20), limitar la pérdida máxima al 5% del valor liquidativo inicial (29.1.15). A vencimiento se garantiza el 100% del valor liquidativo inicial: - Incrementado en el 40% de la variación positiva del Índice Ibex35 o - Disminuido en el 100% de la variación negativa del Índice con un límite a la baja del -5% (TAE mínima -0,959% para suscripciones a 29.1.15 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Bolsa 2020-V FI

El fondo Unifond Bolsa 2020-V FI, con ISIN, ES0180863005 de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 379 entre los 409 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,81% con una volatilidad del 2,68%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 34.861.386 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Unifond Bolsa 2020-V FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Diego Rueda Moltó


Linkedin

José Luis Gómez


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Rentabilidad Unifond Bolsa 2020-V FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,58%4,32%-4,46%-1,31%1,09%
2016-0,04%-0,98%0,23%0,51%0,21%
20170,39%2,02%0,23%-0,80%-1,04%
2018-1,18%

Rendimiento mensual Unifond Bolsa 2020-V FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond Bolsa 2020-V FI

Peso Valor
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,315|2020-07-30
ES0000012650
51.02%19,33M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
31.75%12,03M EUR
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|4,250|2020-03-01
IT0004536949
12.66%4,79M EUR