Garantizados

Unifond Bolsa 2020-V FI

Unifond Bolsa 2020-V FI | ES0180863005

Unigest SGIIC

13 Dec, 2017
6,02
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Bolsa 2020-V FI (ES0180863005)38,74M EUR6,02 EUR0,65%0,71%300 EUR

Estrategia Unifond Bolsa 2020-V FI

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (25.5.20), limitar la pérdida máxima al 5% del valor liquidativo inicial (29.1.15). A vencimiento se garantiza el 100% del valor liquidativo inicial: - Incrementado en el 40% de la variación positiva del Índice Ibex35 o - Disminuido en el 100% de la variación negativa del Índice con un límite a la baja del -5% (TAE mínima -0,959% para suscripciones a 29.1.15 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Bolsa 2020-V FI

El fondo Unifond Bolsa 2020-V FI, con ISIN, ES0180863005 de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 187 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,66% con una volatilidad del 2,98%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 38.739.112 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Unifond Bolsa 2020-V FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Diego Rueda Moltó


Linkedin

José Luis Gómez


Metadata


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Rentabilidad Unifond Bolsa 2020-V FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,58%4,32%-4,46%-1,31%1,09%
2016-0,04%-0,98%0,23%0,51%0,21%
20172,02%0,23%-0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 05, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 05, 2017) Dec 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond Bolsa 2020-V FI

Peso Valor
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,315|2020-07-30
ES0000012650
49.30%19,34M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
33.26%13,04M EUR
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|4,250|2020-03-01
IT0004536949
12.40%4,86M EUR