Unifond Cartera Defensiva FI

Unifond Cartera Defensiva FI | ES0180864003

UNIGEST

€5,81
-0,88% 1M
-3,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond Cartera Defensiva FI
ES0180864003
246,55M€0,50%-0,55%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Cartera Defensiva FI

El fondo invertirá entre el 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes, emisiones o emisores, duración media de la cartera, sectores, capitalización, divisa, país, ni rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Cartera Defensiva FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Unifond Cartera Defensiva FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,49% -4,69% -11,28%
1 año -3,95% -3,83% -6,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,45%-0,40%
20170,65%0,18%0,18%0,26%0,03%
2018 - -0,69%-1,12%-0,07% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Dec 12, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2016) Dec 12, 2018

Cartera de Unifond Cartera Defensiva FI

Posición Peso Valor
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
5,29%14,34M€
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008812011
5,11%13,85M€
Participaciones|UNI-GLOBAL
LU1132139814
5,07%13,75M€
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010319996
5,02%13,62M€
Participaciones|NORDEA
LU1694214633
4,94%13,39M€
Participaciones|DB PLATINUM
LU1263149731
4,72%12,79M€
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0013185535
3,33%9,02M€
Participaciones|ELEVA CAPITAL
LU1331972494
3,10%8,39M€
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0866838229
2,61%7,08M€
Participaciones|THAMES RIVER CAP.
IE00B7V30396
2,59%7,02M€
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992627298
2,55%6,92M€
Participaciones|PICTET
LU1433232698
2,44%6,62M€
Participaciones|INVESCO
LU1097689365
2,44%6,62M€
Participaciones|AEGON EUROPEAN
IE00BZ005F46
2,42%6,56M€
Participaciones|BLACKROCK
LU0725892466
2,40%6,49M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,79
Beta1,03
Information Ratio-0,95
R-Squared58,79
Sharpe Ratio-2,31
Standard Deviation1,40
Tracking Error0,90
Treynor Ratio-3,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).