Mixtos Flexibles EUR - Global

Unifond Cartera Defensiva FI

Unifond Cartera Defensiva FI | ES0180864003

Unigest SGIIC

15 Jan, 2018
6,04
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Cartera Defensiva FI (ES0180864003)288,72M EUR6,04 EUR0,50%0,72%1 EUR

Estrategia Unifond Cartera Defensiva FI

El fondo invertirá entre el 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes, emisiones o emisores, duración media de la cartera, sectores, capitalización, divisa, país, ni rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Cartera Defensiva FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Unifond Cartera Defensiva FI, con ISIN ES0180864003, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 171. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,73% con una volatilidad del 0,45%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio total, que asciende a 288.721.300 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Unifond Cartera Defensiva FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Unifond Cartera Defensiva FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,45%-0,40%
20170,65%0,18%0,18%0,27%0,03%

Rendimiento mensual Unifond Cartera Defensiva FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond Cartera Defensiva FI

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS
LU0325598752
5.46%12,30M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
5.27%11,87M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
FR0010773614
5.24%11,80M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
LU0571101715
5.00%11,25M EUR
Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR
FR0010760694
4.96%11,17M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
4.92%11,08M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU1551754432
4.86%10,94M EUR
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010319996
4.84%10,90M EUR
Participaciones|NATIXIS
FR0010186726
4.81%10,83M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0034353002
4.79%10,79M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00B65YMK29
4.71%10,60M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.
GB00B3D8PZ13
4.68%10,53M EUR
Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE
LU0417273652
3.07%6,92M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0438336264
2.99%6,73M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
2.88%6,50M EUR