Mixtos Flexibles EUR - Global

Unifond Cartera Defensiva FI

Unifond Cartera Defensiva FI | ES0180864003

Unigest SGIIC

14 Jun, 2018
5,95
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Cartera Defensiva FI (ES0180864003)296,09M EUR5,95 EUR0,50%0,91%1 EUR

Estrategia Unifond Cartera Defensiva FI

El fondo invertirá entre el 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes, emisiones o emisores, duración media de la cartera, sectores, capitalización, divisa, país, ni rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Cartera Defensiva FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Unifond Cartera Defensiva FI, con ISIN ES0180864003, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 189. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,15% con una volatilidad del 1,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 296.086.770 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Unifond Cartera Defensiva FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Almudena Cansado


Not Disclosed


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Rentabilidad Unifond Cartera Defensiva FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,45%-0,40%
20170,65%0,18%0,18%0,27%0,03%
2018-0,69%

Rendimiento mensual Unifond Cartera Defensiva FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond Cartera Defensiva FI

Peso Valor
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
5.00%15,01M EUR
Participaciones|NORDEA
LU1694212348
5.00%15,02M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAG.
LU0189453631
4.95%14,86M EUR
Participaciones|NATIXIS
FR0010186726
4.83%14,50M EUR
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010319996
4.79%14,39M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC
ES0165237035
4.78%14,35M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4.78%14,33M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992631217
4.00%12,00M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
FR0010773614
3.92%11,76M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
LU0571101715
3.75%11,24M EUR
Participaciones|UNI-GLOBAL
LU1132139814
3.72%11,16M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.
GB00B3D8PZ13
3.72%11,17M EUR
Participaciones|ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
FR0011630599
3.52%10,57M EUR
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010115295
3.47%10,42M EUR
Participaciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0013176377
3.45%10,34M EUR