Unifond Cartera Defensiva FI

Unifond Cartera Defensiva FI | ES0180864003

UNIGEST

€5,85
+0,02% 1M
+1,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond Cartera Defensiva FI
ES0180864003
228,62M€0,50%-0,55%1,00€-0,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Cartera Defensiva FI

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del fondo es eonia capitalizado 7 días+10 pb. Se invierte un 50%-100% del patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Cartera Defensiva FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Unifond Cartera Defensiva FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,79% 1,61% 6,31%
1 año -1,96% -1,96% -2,75%
3 años -2,41% -0,81% 1,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,45%0,45%-0,40%
20170,65%0,18%0,18%0,26%0,03%
2018-4,21%-0,69%-1,12%-0,07%-2,38%
2019 - 1,00% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 27, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) May 27, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) May 27, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 27, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 27, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2016) May 27, 2019

Cartera de Unifond Cartera Defensiva FI

Posición Peso Valor
REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01
ES00000124C5
9,14%21,05M€
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010319996
6,98%16,08M€
Participaciones|NORDEA
LU1694214633
6,95%16,01M€
Participaciones|AEGON EUROPEAN
IE00BZ005F46
6,71%15,46M€
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008812011
6,04%13,92M€
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4,35%10,01M€
Participaciones|THAMES RIVER CAP.
IE00B7WC3B40
3,02%6,95M€
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
2,99%6,88M€
Participaciones|PICTET
LU1433232854
2,82%6,49M€
Participaciones|BLACKROCK
LU0438336777
2,72%6,26M€
Participaciones|H2O AM LLP
FR0013282720
2,69%6,20M€
Participaciones|GAM FUND MANAG.
LU1438036433
2,68%6,17M€
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
FR0010773614
2,58%5,94M€
Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0940721409
2,48%5,70M€
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151325312
2,45%5,65M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,47
Beta0,98
Information Ratio-1,41
R-Squared68,82
Sharpe Ratio-1,05
Standard Deviation1,84
Tracking Error1,03
Treynor Ratio-1,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).