Unifond Cartera Defensiva FI

Unifond Cartera Defensiva FI | ES0180864003

UNIGEST

€5,91
+0,03% 1M
-1,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond Cartera Defensiva FI
ES0180864003
274,14M€0,50%-0,55%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Cartera Defensiva FI

El fondo invertirá entre el 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes, emisiones o emisores, duración media de la cartera, sectores, capitalización, divisa, país, ni rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Cartera Defensiva FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Unifond Cartera Defensiva FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,58% -3,13% -1,65%
1 año -1,88% -1,89% -1,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,45%-0,40%
20170,65%0,18%0,18%0,26%0,03%
2018 - -0,69%-1,12% - -

Rendimiento mensual Unifond Cartera Defensiva FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Sep 22, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2016) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Unifond Cartera Defensiva FI

Posición Peso Valor
Participaciones|NORDEA
LU1694212348
5,18%14,94M€
Participaciones|GAM FUND MANAG.
LU0189453631
5,15%14,84M€
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010319996
5,00%14,40M€
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4,96%14,29M€
Participaciones|UNI-GLOBAL
LU1132139814
3,80%10,95M€
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0013185535
3,66%10,55M€
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
FR0010773614
3,32%9,57M€
Participaciones|INVESCO
LU0243957668
3,27%9,42M€
Participaciones|VONTOBEL
LU1602255561
3,20%9,21M€
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00B65YMK29
3,14%9,06M€
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU1527607953
2,73%7,86M€
Participaciones|PICTET
LU1055714379
2,72%7,82M€
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS
LU1582983091
2,70%7,77M€
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010115295
2,47%7,10M€
Participaciones|PICTET
LU1433232698
2,28%6,57M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,31
Beta0,79
Information Ratio-0,09
R-Squared71,20
Sharpe Ratio-1,27
Standard Deviation1,00
Tracking Error0,58
Treynor Ratio-1,61