Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Unifond Cartera Dinámica FI

Unifond Cartera Dinámica FI | ES0180865000

Unigest SGIIC

18 Oct, 2017
5,99
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Cartera Dinámica FI (ES0180865000)11,51M EUR5,99 EUR1,00%1,49%1 EUR

Estrategia

Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa variará del 0%-100% de la exposición total. Se podrá tener hasta un 10% de exposición a materias primas (a través de índices financieros) y hasta un 10% de exposición a volatilidad de índices de renta variable de países OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,03%
20170,32%0,05%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Cartera Dinámica FI

Peso Valor
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00B65YMK29
5.00%0,47M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU1551754432
4.99%0,47M EUR
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
LU0433182507
4.99%0,47M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
4.84%0,45M EUR
Participaciones|UBS AG
LU0358423738
4.20%0,39M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
4.05%0,38M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
FR0010773614
4.04%0,38M EUR
Participaciones|NATIXIS
FR0010186726
4.02%0,38M EUR
Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE
LU0417273652
3.90%0,37M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0599947438
3.63%0,34M EUR
Participaciones|NATIXIS
LU0935221761
3.63%0,34M EUR
Participaciones|PICTET
LU1055714379
3.50%0,33M EUR
Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE
LU1383852487
3.42%0,32M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0034353002
2.92%0,27M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0915365364
2.59%0,24M EUR