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Unifond Cartera Dinámica FI

Unifond Cartera Dinámica FI | ES0180865000

Unigest SGIIC

16 Jun, 2017
5,96
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Cartera Dinámica FI (ES0180865000)8,09M EUR5,96 EUR1,00%1,49%1 EUR

Estrategia

Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa variará del 0%-100% de la exposición total. Se podrá tener hasta un 10% de exposición a materias primas (a través de índices financieros) y hasta un 10% de exposición a volatilidad de índices de renta variable de países OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,03%
20170,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Unifond Cartera Dinámica FI

Peso Valor
Participaciones|NATIXIS
FR0010186726
5.21%0,25M EUR
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010319996
5.00%0,24M EUR
Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE
LU1089089392
4.37%0,21M EUR
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0013141462
4.36%0,21M EUR
Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR
FR0010760694
4.11%0,20M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00B65YMK29
4.10%0,20M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0658025209
3.88%0,19M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
3.68%0,18M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0034353002
3.59%0,17M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0227127643
3.42%0,16M EUR
Participaciones|UBS AG
LU0358423738
3.36%0,16M EUR
Participaciones|NATIXIS
LU0935221761
3.31%0,16M EUR
Participaciones|GENERALI FUND MENT.
LU0438548363
3.22%0,16M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0438336264
2.92%0,14M EUR
Participaciones|CARTESIO
ES0182527038
2.64%0,13M EUR