Unifond Crecimiento 2025-IV FI

Unifond Crecimiento 2025-IV FI | ES0180866008

UNIGEST

€6,27
+0,02% 1M
+6,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond Crecimiento 2025-IV FI
ES0180866008
160,00M€0,33%-0,37%1,00€1,78%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Crecimiento 2025-IV FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 30.4.25 será un 103,24% del Valor Liquidativo a 1.12.16. (TAE NO GARANTIZADA 0,38% para suscripciones a 1.12.16, y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba). Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en ventanas de liquidez).


Información sobre el fondo de inversión Unifond Crecimiento 2025-IV FI

El fondo Unifond Crecimiento 2025-IV FI, con ISIN, ES0180866008 de la gestora UNIGEST pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Unifond Crecimiento 2025-IV FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,33%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,22% 8,61% 2,13%
1 año 9,52% 9,99% 2,81%
3 años 5,45% 1,78% 0,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -3,06%
20172,09%-1,21%1,51%0,86%0,94%
20180,14%2,06%-2,45%-1,14%1,75%
2019 - 1,92%2,33%2,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 18, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Oct 18, 2019

Cartera de Unifond Crecimiento 2025-IV FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,600|2025-04-30
ES00000126Z1
38,79%61,03M€
Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,000|2025-03-01
IT0004513641
33,21%52,25M€
Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30
ES0000101651
21,38%33,64M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,430,20
Beta0,741,21
Information Ratio0,900,23
R-Squared51,9758,18
Sharpe Ratio3,950,63
Standard Deviation2,323,88
Tracking Error1,712,57
Treynor Ratio12,412,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).