Mixtos Defensivos EUR

Unicorp Selección Moderado FI

Unicorp Selección Moderado FI | ES0180872006

Unigest SGIIC

16 Jun, 2017
6,14
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unicorp Selección Moderado FI (ES0180872006)26,30M EUR6,14 EUR1,00%0,88%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto para la Renta Fija por 10% Eonia y 70% J.P. Morgan GBI EMU 1-3 Bond Index y para la Renta Variable por 10% Eurostoxx50 y 10% MSCI World Euro. Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas) del grupo o no de la Gestora. La gestión pretende situarse en una volatilidad inferior al 10% anual.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,78%
20171,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Jul 29, 2016) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Unicorp Selección Moderado FI

Peso Valor
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B84J9L26
4.68%1,02M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0011844034
4.64%1,01M EUR
Participaciones|PRINCIPAL FCIAL GLOBAL
IE00B00Z9M92
4.61%1,01M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0256050633
4.58%1,00M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
3.68%0,80M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0725892466
3.24%0,71M EUR
Participaciones|DNCA INVESTMENTS
LU0641746143
3.23%0,70M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
2.78%0,61M EUR
Participaciones|PIONEER
LU0182234491
2.73%0,59M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010952788
2.52%0,55M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
FR0000990038
2.46%0,54M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV
LU0264597617
2.33%0,51M EUR
Participaciones|J.P.M. MORGAN
LU0514679652
2.30%0,50M EUR
Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR
FR0010016477
2.29%0,50M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992624949
2.28%0,50M EUR