RV Global Cap. Grande Blend

Unifond Bolsa Internacional FI

Unifond Bolsa Internacional FI | ES0180890008

Unigest SGIIC

23 Jun, 2017
6,58
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Bolsa Internacional FI (ES0180890008)4,20M EUR6,58 EUR1,65%1,47%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley World Index en un 95% y Eonia Capitalizado 7 días en un 5% El fondo tendrá una exposición, directa o indirecta a través de otras IIC, de al menos un 75% en renta variable de emisores cotizados en Bolsas extranjeras de países pertenecientes o no a la OCDE, incluidos países emergentes. El fondo invertirá entre el 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. En renta variable no existirá predeterminación en cuanto a sectores, capitalización, divisa, país. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge3,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,29%2,72%
20174,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (May 27, 2016) May 30, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Unifond Bolsa Internacional FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK
IE00B441G979
8.60%0,54M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0659579733
8.16%0,51M EUR
Participaciones|LYXOR INT.ASS.MNT
FR0011660927
5.33%0,33M EUR
Participaciones|UBS AG
LU0340285161
3.71%0,23M USD
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010871160
2.37%0,15M USD
Acciones|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
0.94%0,06M USD
Acciones|POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
CA73755L1076
0.90%0,06M USD
Acciones|NOKIA
FI0009000681
0.80%0,05M EUR
Acciones|VERIFONE SYSTEMS INC
US92342Y1091
0.77%0,05M USD
Acciones|WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
0.76%0,05M USD
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA
ES0178430E18
0.76%0,05M EUR
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING SP
US01609W1027
0.76%0,05M USD
Acciones|AKORN INC
US0097281069
0.75%0,05M USD
Acciones|APPLE INC
US0378331005
0.75%0,05M USD
Acciones|EURONEXT NV
NL0006294274
0.75%0,05M EUR