RV Global Cap. Grande Blend

Unifond Bolsa Internacional FI

Unifond Bolsa Internacional FI | ES0180890008

Unigest SGIIC

08 Dec, 2017
6,59
0,82%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Bolsa Internacional FI (ES0180890008)5,04M EUR6,59 EUR1,65%1,47%1 EUR

Estrategia Unifond Bolsa Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley World Index en un 95% y Eonia Capitalizado 7 días en un 5% El fondo tendrá una exposición, directa o indirecta a través de otras IIC, de al menos un 75% en renta variable de emisores cotizados en Bolsas extranjeras de países pertenecientes o no a la OCDE, incluidos países emergentes. El fondo invertirá entre el 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. En renta variable no existirá predeterminación en cuanto a sectores, capitalización, divisa, país. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Bolsa Internacional FI

El fondo Unifond Bolsa Internacional FI, con ISIN, ES0180890008 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,09% con una volatilidad del 4,37% lo que le sitúa en la posición 223 entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.038.455 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Unifond Bolsa Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge3,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Unifond Bolsa Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,29%2,72%
20174,70%-0,59%1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (May 27, 2016) May 30, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond Bolsa Internacional FI

Peso Valor
Acciones|SCHAEFFLER AG
DE000SHA0159
1.21%0,06M EUR
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
NL0011794037
1.09%0,06M EUR
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
1.07%0,05M USD
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV
BE0974293251
1.00%0,05M EUR
Acciones|ALLEGIANT TRAVEL CO
US01748X1028
0.99%0,05M USD
Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC
GB00BZ4BQC70
0.99%0,05M GBP
Acciones|IBM INT. FINANCE
US4592001014
0.97%0,05M USD
Acciones|MICHAEL KORS
VGG607541015
0.96%0,05M USD
Acciones|CVS HEALTH CORP
US1266501006
0.95%0,05M USD
Acciones|DAIMLER BENZ AG
DE0007100000
0.93%0,05M EUR
Acciones|ACS
ES0167050915
0.93%0,05M EUR
Acciones|AMERICAN EXPRES
US0258161092
0.91%0,05M USD
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
0.91%0,05M EUR
Acciones|POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
CA73755L1076
0.90%0,05M USD
Acciones|RALPH LAUREN CORP
US7512121010
0.88%0,04M USD