RV Global Cap. Grande Blend

Unifond Bolsa Internacional FI

Unifond Bolsa Internacional FI | ES0180890008

Unigest SGIIC

19 Oct, 2017
6,59
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Bolsa Internacional FI (ES0180890008)5,07M EUR6,59 EUR1,65%1,47%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley World Index en un 95% y Eonia Capitalizado 7 días en un 5% El fondo tendrá una exposición, directa o indirecta a través de otras IIC, de al menos un 75% en renta variable de emisores cotizados en Bolsas extranjeras de países pertenecientes o no a la OCDE, incluidos países emergentes. El fondo invertirá entre el 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. En renta variable no existirá predeterminación en cuanto a sectores, capitalización, divisa, país. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge3,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,29%2,72%
20174,70%-0,59%1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (May 27, 2016) May 30, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Bolsa Internacional FI

Peso Valor
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
1.08%0,05M USD
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING SP
US01609W1027
1.05%0,05M USD
Acciones|BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
0.92%0,04M USD
Acciones|CVS HEALTH CORP
US1266501006
0.91%0,04M USD
Acciones|CAPITA PLC
GB00B23K0M20
0.89%0,04M GBP
Acciones|MCKESSON CORP
US58155Q1031
0.89%0,04M USD
Acciones|EXXON MOBIL CORP
US30231G1022
0.88%0,04M USD
Acciones|MITSUBISHI CORP
JP3898400001
0.88%0,04M JPY
Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC
US6974351057
0.85%0,04M USD
Acciones|DANONE
FR0000120644
0.85%0,04M EUR
Acciones|CITIGROUP INC
US1729674242
0.84%0,04M USD
Acciones|WH GROUP LTD
KYG960071028
0.83%0,04M HKD
Acciones|E.ON AG
DE000ENAG999
0.82%0,04M EUR
Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLGING CO
US30219G1085
0.82%0,04M USD
Acciones|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
0.82%0,04M USD