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Turfan 2010 SICAV

TURFAN 2010, SICAV, SA | ES0180905038

Ibercaja Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
1,12
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TURFAN 2010, SICAV, SA (ES0180905038)4,46M EUR1,12 EUR0,60%1,34%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,45%
2011-2,66%1,25%0,11%-4,34%0,39%
20124,08%2,02%-1,13%1,77%1,39%
20133,26%1,18%0,18%0,78%1,09%
20143,29%1,52%0,89%0,33%0,51%
2015-0,85%2,67%-1,71%-2,25%0,52%
20161,72%-1,07%0,70%1,46%0,64%
20171,15%-0,04%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Turfan 2010 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TORRENOVA INVERSIONE
ES0179551231
5.91%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST MIURI
LU0641746143
4.97%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN
LU0346390270
4.19%0,19M EUR
BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|2,50|2020-10-23
XS0920705737
3.66%0,16M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|3,63|2019-01-24
XS0973623514
3.63%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY
LU0289089384
2.91%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTI
GB00B4WZ0J97
2.51%0,11M EUR
BONO|ANGLO AMER CAP|2,88|2020-11-20
XS0995040051
2.45%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 STABLE
LU0351545230
2.41%0,11M EUR
BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20
XS1069522057
2.35%0,11M EUR
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,75|2018-05-25
XS0630463965
2.35%0,11M EUR
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
2.35%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|3,13|2018-05-14
ES0340609199
2.34%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR TIEDEMANN ARBI
IE00B8BS6228
2.32%0,10M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO|1,13|2020-01-14
XS1168003900
2.30%0,10M EUR