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Turiagest Global SICAV

TURIAGEST GLOBAL, SICAV, S.A. | ES0180906002

Santander Private Banking Gestión SGIIC

09 Jun, 2017
1,22
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TURIAGEST GLOBAL, SICAV, S.A. (ES0180906002)3,71M EUR1,22 EUR0,30%0,84%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-6,44%1,71%
201216,99%6,67%-2,49%6,17%5,94%
20132,78%-3,65%0,90%2,33%3,31%
20147,45%3,06%3,63%-0,13%0,74%
2015-8,70%9,09%-3,39%-7,86%-5,98%
20160,79%-10,07%1,81%2,54%7,35%
20174,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Turiagest Global SICAV

Peso Valor
RFIJA|EMBRAER NETHERLA|5.05|2025-06-15
US29082HAA05
6.44%0,24M USD
RFIJA|COOPERATIEVE RAB|6.62|2049-12-29
XS1400626690
5.83%0,22M EUR
RFIJA|MORGAN STANLEY|4.10|2023-05-22
US61747YDU64
5.22%0,19M USD
RFIJA|STANDARD CHARTER|3.95|2023-01-11
XS0874014722
5.00%0,19M USD
RFIJA|PRUDENTIAL PLC|4.38|2049-10-20
XS1488414464
4.74%0,18M USD
RFIJA|RAIFFEISEN BANK |6.00|2023-10-16
XS0981632804
3.12%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN PRUDENT WEA
LU0583242994
2.91%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME
LU0125948108
2.86%0,11M USD
RFIJA|AIR FRANCE KLM|3.88|2021-06-18
FR0011965177
2.85%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
2.83%0,11M EUR
RFIJA|IBERDROLA INTERN|5.75|2049-02-27
XS0808632763
2.81%0,10M EUR
RFIJA|T-MOBILE USA INC|6.50|2026-01-15
US87264AAP03
2.77%0,10M USD
RFIJA|GLENCORE FINANCE|4.95|2021-11-15
USC98874AH09
2.69%0,10M USD
RFIJA|GOODYEAR TIRE & |5.12|2023-11-15
US382550BE09
2.63%0,10M USD
RFIJA|HEWLETT PACKARD |4.40|2022-10-15
US42824CAN92
2.63%0,10M USD