Garantizados

Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI

Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI | ES0180909006

Unigest SGIIC

18 Oct, 2017
6,10
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI (ES0180909006)38,27M EUR6,10 EUR0,75%0,81%300 EUR

Estrategia

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (11.2.19) el 100% del valor liquidativo del 25.9.14 incrementado, en caso de ser positiva, en el 30% de la variación punto a punto del Ibex-35. TAE mínima 0% para suscripciones a 25.9.14 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Valor inicial del Índice: Precio máximo de cierre entre el 12 y 25 de septiembre de 2014, ambos inclusive. Valor final del Índice: precio de cierre el 4 de febrero de 2019.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Diego Rueda Moltó


Linkedin

José Luis Gómez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,10%
20150,17%3,17%-2,42%-1,02%0,52%
20160,10%-0,18%0,10%0,16%0,02%
20170,78%-0,27%-0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI

Peso Valor
Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06
ES0000101586
30.59%12,66M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30
ES00000124V5
25.50%10,56M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
23.92%9,90M EUR
Obligaciones|TELECOM ITALIA STET|5,375|2019-01-
XS0184373925
7.93%3,29M EUR
Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21
ES0413056047
6.90%2,86M EUR