Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI

Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI | ES0180909006

UNIGEST

€6,00
0,00% 1M
+0,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI
ES0180909006
19,85M€0,00%-0,00%300,00€-0,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (11.2.19) el 100% del valor liquidativo del 25.9.14 incrementado, en caso de ser positiva, en el 30% de la variación punto a punto del Ibex-35. TAE mínima 0% para suscripciones a 25.9.14 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Valor inicial del Índice: Precio máximo de cierre entre el 12 y 25 de septiembre de 2014, ambos inclusive. Valor final del Índice: precio de cierre el 4 de febrero de 2019.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI

El fondo Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI, con ISIN, ES0180909006 de la gestora UNIGEST pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,02% -0,04% 5,48%
1 año -0,53% -0,55% 0,36%
3 años -1,59% -0,54% 0,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,17% - - - -
20160,10%-0,18%0,10%0,16%0,02%
2017-0,84%0,78%-0,27%-0,60%-0,74%
2018-1,06%-0,27%-0,28%-0,27%-0,25%
2019 - 0,10% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) May 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 27, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 27, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) May 27, 2019
DFI (Sep 30, 2018) May 27, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) May 27, 2019

Cartera de Unifond Bolsa Garantizado 2019-II FI

Posición Peso Valor
REPO|CECABANK|0,000|2019-04-01
ES00000124C5
64,05%14,68M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,36-0,11
Beta0,110,09
Information Ratio-0,91-0,34
R-Squared36,852,78
Sharpe Ratio-0,61-0,09
Standard Deviation0,350,79
Tracking Error1,701,56
Treynor Ratio-1,93-0,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).