Este fondoestá disponible
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Últimos artículos de Self Bank
SWM Estrategia Renta Variable FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180914014 | 5,70€ | -0,02% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0180914006 |  | 5,57€ | -0,41% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
75,00% Bloomberg World Large & Mid Cap NR, 25,00% EURIBOR 3M TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,4M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SWM Estrategia Renta Variable FI
SWM Estrategia Renta Variable FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180914014 | 5,70€ | -0,02% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0180914006 | | 5,57€ | -0,41% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180914006
Clases disponibles
2024+4,11%
5 años-0,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SWM Estrategia Renta Variable FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,37%
Volatilidad
7,48%
Máxima caída
-5,30%
Alpha
-3,69
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
79,73
Tracking Error
3,72
Correlación
89,29
Ratio de Información
-1,90
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
-5,06
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
76,37
Tracking Error
5,59
Correlación
87,39
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
-0,66%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-4,30
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
56,03
Tracking Error
8,80
Correlación
74,85
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,0%
Industriales
11,2%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
10,1%
Tecnología
9,9%
Energía
8,9%
Consumo Defensivo
8,7%
Servicios Públicos
8,3%
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales Básicos
4,2%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
84,8%
Estados Unidos
44,0%
Zona Euro
21,4%
Mercado Emergente
9,6%
Asia Emergente
8,1%
Reino Unido
7,1%
Japón
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Iberoamérica
1,0%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,7%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Cash
2,1%
Bonos
0,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,3%
Giantcap
32,2%
Mediumcap
23,0%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 1.772.632€ | 12,29% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 1.211.932€ | 8,40% |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETFIE00B5M1WJ87 | 950.000€ | 6,59% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY AaccLU0950671825 | 895.162€ | 6,21% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 821.074€ | 5,69% |
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDisIE00B6YX5D40 | 662.579€ | 4,59% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 592.480€ | 4,11% |
iShares UK Dividend ETF GBP DistIE00B0M63060 | 524.865€ | 3,64% |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1CIE00BM67HK77 | 502.800€ | 3,49% |
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024 | 485.400€ | 3,37% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.