Mixtos Defensivos EUR - Global

UBS Retorno Activo FI

UBS Retorno Activo FI | ES0180931034

UBS Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
6,27
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS Retorno Activo FI (ES0180931034)140,21M EUR6,27 EUR0,75%1,09%1 EUR

Estrategia

Para este Fondo se fija un VaR máximo de 5 a 12 meses, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95% de confianza, de un 5% en un plazo de 12 meses. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en otras Instituciones de Inversion Colectiva financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Carlos López Montoya


Linkedin

Javier Prieto


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20055,50%1,11%0,78%2,42%1,09%
20065,35%1,93%-1,25%2,04%2,58%
20071,91%0,97%1,95%-0,58%-0,43%
2008-13,58%-4,08%-0,23%-3,91%-6,02%
20094,93%-1,08%2,31%1,94%1,70%
20104,77%2,10%-1,43%3,17%0,89%
2011-3,24%0,54%-0,69%-3,64%0,57%
20126,62%2,08%-0,99%3,57%1,84%
20133,77%1,72%-1,21%1,04%2,20%
20142,90%1,15%1,67%0,22%-0,16%
2015-0,21%4,08%-1,69%-2,54%0,07%
20161,19%-2,97%1,39%2,59%0,26%
20172,01%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de UBS Retorno Activo FI

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0217572097
9.07%12,42M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
7.40%10,12M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0227145629
4.29%5,87M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
4.00%5,48M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0270448839
3.64%4,99M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1132652998
3.37%4,61M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0004931386
3.18%4,35M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
3.05%4,17M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
2.76%3,78M EUR
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
2.40%3,28M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368229703
2.14%2,93M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
2.13%2,92M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
1.92%2,63M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
1.85%2,53M EUR
Participaciones|UBAM
LU0569863755
1.84%2,52M EUR