Mixtos Defensivos EUR - Global

UBS Retorno Activo FI

UBS Retorno Activo FI | ES0180931034

UBS Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
6,25
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS Retorno Activo FI (ES0180931034)136,90M EUR6,25 EUR0,75%1,36%1 EUR

Estrategia UBS Retorno Activo FI

Para este Fondo se fija un VaR máximo de 5 a 12 meses, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95% de confianza, de un 5% en un plazo de 12 meses. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en otras Instituciones de Inversion Colectiva financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión UBS Retorno Activo FI

El fondo UBS Retorno Activo FI, con ISIN, ES0180931034 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,09% con una volatilidad del 2,31% lo que le sitúa en la posición 88 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 136.897.197 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones UBS Retorno Activo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Carlos López Montoya


Linkedin

Javier Prieto


Linkedin

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Rentabilidad UBS Retorno Activo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20055,50%1,11%0,78%2,42%1,09%
20065,35%1,93%-1,25%2,04%2,58%
20071,91%0,97%1,95%-0,58%-0,43%
2008-13,58%-4,08%-0,23%-3,91%-6,02%
20094,93%-1,08%2,31%1,94%1,70%
20104,77%2,10%-1,43%3,17%0,89%
2011-3,24%0,54%-0,69%-3,64%0,57%
20126,62%2,08%-0,99%3,57%1,84%
20133,77%1,72%-1,21%1,04%2,20%
20142,90%1,15%1,67%0,22%-0,16%
2015-0,21%4,08%-1,69%-2,54%0,07%
20161,19%-2,97%1,39%2,59%0,26%
20174,23%2,01%0,30%0,96%0,90%
2018-1,72%-0,17%

Rendimiento mensual UBS Retorno Activo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 24, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 09, 2018
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de UBS Retorno Activo FI

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0217572097
6.88%9,42M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU1423762613
5.78%7,92M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
5.42%7,42M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368229703
5.02%6,87M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1132652998
4.37%5,98M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0482270666
3.68%5,04M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0004931386
3.19%4,36M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
2.88%3,94M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
2.76%3,78M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368236153
2.57%3,53M EUR
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
2.55%3,50M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943005
1.80%2,46M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0946084497
1.65%2,26M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
1.47%2,01M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
1.45%1,99M EUR