Mixtos Defensivos EUR - Global

UBS Retorno Activo FI

UBS Retorno Activo FI | ES0180931034

UBS Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
6,29
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS Retorno Activo FI (ES0180931034)137,79M EUR6,29 EUR0,75%1,09%1 EUR

Estrategia UBS Retorno Activo FI

Para este Fondo se fija un VaR máximo de 5 a 12 meses, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95% de confianza, de un 5% en un plazo de 12 meses. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en otras Instituciones de Inversion Colectiva financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora.


El fondo UBS Retorno Activo FI, con ISIN, ES0180931034 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,29% con una volatilidad del 2,57% lo que le sitúa en la posición 29 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 137.792.538 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones UBS Retorno Activo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Carlos López Montoya


Linkedin

Javier Prieto


Linkedin

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Rentabilidad UBS Retorno Activo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20055,50%1,11%0,78%2,42%1,09%
20065,35%1,93%-1,25%2,04%2,58%
20071,91%0,97%1,95%-0,58%-0,43%
2008-13,58%-4,08%-0,23%-3,91%-6,02%
20094,93%-1,08%2,31%1,94%1,70%
20104,77%2,10%-1,43%3,17%0,89%
2011-3,24%0,54%-0,69%-3,64%0,57%
20126,62%2,08%-0,99%3,57%1,84%
20133,77%1,72%-1,21%1,04%2,20%
20142,90%1,15%1,67%0,22%-0,16%
2015-0,21%4,08%-1,69%-2,54%0,07%
20161,19%-2,97%1,39%2,59%0,26%
20172,01%0,30%0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de UBS Retorno Activo FI

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0217572097
9.06%12,44M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
7.40%10,16M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1132652998
4.44%6,10M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0227145629
4.27%5,87M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
4.06%5,58M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0270448839
3.65%5,02M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0004931386
3.20%4,40M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
3.10%4,26M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
2.84%3,90M EUR
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
2.54%3,49M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368229703
2.15%2,95M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
2.15%2,95M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
1.93%2,64M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
1.88%2,58M EUR
Participaciones|UBAM
LU0569863755
1.86%2,56M EUR