Mixtos Otros

Undelun Invest SICAV

UNDELUN INVEST SICAV S.A. | ES0180937031

EDM Gestión SGIIC

15 Jun, 2018
14,36
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNDELUN INVEST SICAV S.A. (ES0180937031)12,73M EUR14,36 EUR0,40%1,39%1 EUR

Estrategia Undelun Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Undelun Invest SICAV

El fondo Undelun Invest SICAV, con ISIN, ES0180937031 de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.730.617 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Undelun Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Undelun Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,94%-0,12%
20099,88%0,31%3,92%3,79%1,55%
20100,62%0,14%-2,24%2,37%0,40%
2011-0,11%1,80%0,52%-3,24%0,88%
20124,50%0,88%-2,84%3,84%2,68%
20137,50%-0,07%0,26%4,00%3,17%
20142,39%2,22%1,65%-1,21%-0,26%
20152,06%5,62%-1,67%-4,14%2,51%
20162,29%-3,42%0,50%2,57%2,76%
20175,65%4,52%1,10%0,36%-0,37%
2018-0,87%

Rendimiento mensual Undelun Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Undelun Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU1774745332
16.14%2,01M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
ES0168673038
7.32%0,91M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
ES0168674036
7.13%0,89M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0761040426
7.08%0,88M USD
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0095539242
5.75%0,72M USD
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01
XS1598757760
4.87%0,61M EUR
Participaciones|HENDERSON
LU0264597617
3.17%0,39M EUR
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
2.81%0,35M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0351545230
2.73%0,34M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
ES0171996095
1.87%0,23M EUR
Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23
XS1028942354
1.84%0,23M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383683
1.73%0,22M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27
XS1265778933
1.73%0,22M EUR
Bonos|A ENCE|2,687|2022-11-01
XS1117280112
1.70%0,21M EUR
Bonos|AT & T|0,131|2023-09-05
XS1778824885
1.65%0,20M EUR