Mixtos Otros

Undelun Invest SICAV

UNDELUN INVEST SICAV S.A. | ES0180937031

EDM Gestión SGIIC

07 Dec, 2017
13,93
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNDELUN INVEST SICAV S.A. (ES0180937031)12,51M EUR13,93 EUR0,40%1,31%1 EUR

Estrategia Undelun Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Undelun Invest SICAV

El fondo Undelun Invest SICAV, con ISIN, ES0180937031 de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.511.538 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Undelun Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Undelun Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,94%-0,12%
20099,88%0,31%3,92%3,79%1,55%
20100,62%0,14%-2,24%2,37%0,40%
2011-0,11%1,80%0,52%-3,24%0,88%
20124,50%0,88%-2,84%3,84%2,68%
20137,50%-0,07%0,26%4,00%3,17%
20142,39%2,22%1,65%-1,21%-0,26%
20152,06%5,62%-1,67%-4,14%2,51%
20162,29%-3,42%0,50%2,57%2,76%
20174,52%1,10%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Undelun Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0847874772
16.79%2,12M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
ES0168674036
6.92%0,87M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
4.94%0,62M EUR
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01
XS1598757760
4.83%0,61M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0761040426
4.79%0,60M USD
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
ES0168673038
4.78%0,60M EUR
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
4.13%0,52M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0095539242
3.61%0,45M USD
Participaciones|HENDERSON
LU0264597617
3.17%0,40M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0351545230
2.73%0,34M EUR
Deposito|BANKIA|0,150|2017 10 19
Depósitos
2.00%0,25M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
ES0171996095
1.99%0,25M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383683
1.88%0,24M EUR
Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11
ES0213679196
1.77%0,22M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27
XS1265778933
1.73%0,22M EUR