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Undelun Invest SICAV

UNDELUN INVEST SICAV S.A. | ES0180937031

EDM Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
13,97
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNDELUN INVEST SICAV S.A. (ES0180937031)12,60M EUR13,97 EUR0,40%1,31%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,94%-0,12%
20099,88%0,31%3,92%3,79%1,55%
20100,62%0,14%-2,24%2,37%0,40%
2011-0,11%1,80%0,52%-3,24%0,88%
20124,50%0,88%-2,84%3,84%2,68%
20137,50%-0,07%0,26%4,00%3,17%
20142,39%2,22%1,65%-1,21%-0,26%
20152,06%5,62%-1,67%-4,14%2,51%
20162,29%-3,42%0,50%2,57%2,76%
20174,52%1,10%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Undelun Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0847874772
13.50%1,70M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
ES0168674036
10.38%1,30M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
4.94%0,62M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0761040426
4.88%0,61M USD
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01
XS1598757760
4.78%0,60M EUR
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
3.77%0,47M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0095539242
3.57%0,45M USD
Participaciones|HENDERSON
LU0264597617
3.18%0,40M EUR
Participaciones|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.88%0,36M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0351545230
2.76%0,35M EUR
Deposito|BANKIA|0,150|2017 10 19
Depósitos
2.01%0,25M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
ES0171996095
1.99%0,25M EUR
Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11
ES0213679196
1.84%0,23M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27
XS1265778933
1.72%0,22M EUR
Bonos|A ENCE|2,687|2022-11-01
XS1117280112
1.71%0,21M EUR