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Tusak Inversam SICAV

TUSAK INVERSAM, SICAV S.A. | ES0180941033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
1,58
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TUSAK INVERSAM, SICAV S.A. (ES0180941033)10,43M EUR1,58 EUR0,50%0,78%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,26%-0,44%0,45%
2008-7,73%-7,78%-0,05%0,17%-0,07%
20097,11%0,30%2,19%3,35%1,12%
2010-0,09%-0,17%-2,79%2,08%0,86%
2011-1,29%1,49%-0,49%-4,16%1,99%
20126,86%2,90%-2,86%3,75%3,04%
201310,09%0,24%1,27%4,72%3,56%
20144,22%2,03%2,53%0,46%-0,83%
2015-1,59%7,02%-2,38%-6,93%1,20%
20161,57%-3,96%-0,32%2,27%3,74%
20173,03%0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tusak Inversam SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.33%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
4.08%0,43M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
3.89%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI
LU0189894842
3.50%0,37M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27
US87938WAQ69
3.42%0,36M USD
PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F
ES0175224031
3.38%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
3.35%0,35M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
3.04%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
2.95%0,31M EUR
RFIJA|ARCELORMITTAL|1.70|2018-04-09
XS1214673565
2.90%0,30M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
2.89%0,30M EUR
RFIJA|SANTANDER INTERN|0.27|2020-03-04
XS1195284705
2.89%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
2.87%0,30M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.33|2022-06-15
IT0005104473
2.87%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI
LU1055198771
2.87%0,30M EUR