TUSAK INVERSAM, SICAV S.A.

TUSAK INVERSAM, SICAV S.A. | ES0180941033

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€1,54
-1,19% 1M
+4,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
TUSAK INVERSAM, SICAV S.A.
ES0180941033
10,24M€0,50%-0,60%1,00€1,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia TUSAK INVERSAM, SICAV S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Tusak Inversam SICAV

El fondo Tusak Inversam SICAV, con ISIN, ES0180941033 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones TUSAK INVERSAM, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,34% 0,69% 1,54%
1 año -1,19% -1,19% -1,87%
3 años 5,49% 1,80% 1,23%
5 años 1,17% 0,23% 0,96%
10 años 24,69% 2,23% 2,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,26% - - - -
2015-1,59% - - - -
20161,57%-0,32%2,27%2,27%3,74%
20173,44%3,03%0,14%0,84%-0,59%
2018-6,20%-2,07%0,39%-0,03%-4,57%
2019 - 4,66%0,85% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 25, 2019

Cartera de Tusak Inversam SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO
LU0167154417
5,40%0,56M€
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM
LU1590491913
4,04%0,42M€
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.54|2022-09-22
XS1584041252
3,91%0,41M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S
LU0360478795
3,87%0,40M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU1184248083
3,86%0,40M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T
LU1687709011
3,85%0,40M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI
LU0189895658
3,60%0,37M€
PARTICIPACIONES|ISHARES FLOATING RATE BO
US46429B6552
3,45%0,36M€
PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP
ES0175224007
3,41%0,35M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND
IE00B80G9288
3,00%0,31M€
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI
LU1055198771
2,93%0,30M€
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.29|2022-04-12
XS1594368539
2,91%0,30M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
2,88%0,30M€
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.29|2022-06-15
IT0005104473
2,84%0,30M€
PARTICIPACIONES|MSIF-EURO CORPORATE BOND
LU0360483100
2,54%0,26M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,500,14
Beta0,610,72
Information Ratio-0,19-0,48
R-Squared92,1692,39
Sharpe Ratio-0,040,66
Standard Deviation5,475,08
Tracking Error3,672,38
Treynor Ratio-0,364,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).