Mixtos Otros

Tusak Inversam SICAV

TUSAK INVERSAM, SICAV S.A. | ES0180941033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,57
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TUSAK INVERSAM, SICAV S.A. (ES0180941033)10,31M EUR1,57 EUR0,50%0,68%1 EUR

Estrategia Tusak Inversam SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Tusak Inversam SICAV

El fondo Tusak Inversam SICAV, con ISIN, ES0180941033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,78% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.311.584 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Tusak Inversam SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Tusak Inversam SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,26%-0,44%0,45%
2008-7,73%-7,78%-0,05%0,17%-0,07%
20097,11%0,30%2,19%3,35%1,12%
2010-0,09%-0,17%-2,79%2,08%0,86%
2011-1,29%1,49%-0,49%-4,16%1,99%
20126,86%2,90%-2,86%3,75%3,04%
201310,09%0,24%1,27%4,72%3,56%
20144,22%2,03%2,53%0,46%-0,83%
2015-1,59%7,02%-2,38%-6,93%1,20%
20161,57%-3,96%-0,32%2,27%3,74%
20173,44%3,03%0,14%0,84%-0,59%
2018-2,07%0,39%

Rendimiento mensual Tusak Inversam SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Tusak Inversam SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.46%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
4.18%0,43M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
3.97%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F
ES0175224031
3.80%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI
LU0189894842
3.55%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
3.35%0,34M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27
US87938WAQ69
3.21%0,33M USD
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
3.06%0,31M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
2.96%0,30M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.28|2022-06-15
IT0005104473
2.96%0,30M EUR
RFIJA|SANTANDER INTERN|0.27|2020-03-04
XS1195284705
2.95%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
2.94%0,30M EUR
RFIJA|ARCELORMITTAL|1.70|2018-04-09
XS1214673565
2.92%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI
LU1055198771
2.90%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
2.86%0,29M EUR