RF Diversificada Corto Plazo EUR

UBS Valor FI

CLASE P | ES0180942031

UBS Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
6,19
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE P (ES0180942031)32,26M EUR6,19 EUR0,35%0,46%1 EUR

Estrategia UBS Valor FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Corporates AA Performance Index 1 to 3 years (QX5D Index). El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio (igual o superior a BBB- / Baa3 ) por una cualquiera de las siguientes agencias de rating: S&P, Moody´s y Fitch. Si no existiera calificación crediticia para una emisión se atenderá a la calificación del emisor.


El fondo UBS Valor FI, con ISIN, ES0180942031 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 32.263.345 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones UBS Valor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Carlos López Montoya


Linkedin

Javier Prieto


Linkedin

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Rentabilidad UBS Valor FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,41%0,53%0,43%
20051,80%0,49%0,46%0,43%0,41%
20062,49%0,51%0,59%0,64%0,73%
20073,56%0,79%0,90%0,89%0,94%
20083,93%0,94%0,86%1,08%0,99%
20091,19%0,57%0,24%0,29%0,09%
20100,73%0,19%-0,22%0,62%0,14%
20111,70%0,52%0,41%0,18%0,57%
20122,38%0,84%-0,12%1,17%0,47%
20130,74%0,33%0,06%0,22%0,14%
20140,39%0,21%0,19%0,12%-0,13%
2015-0,36%0,08%-0,10%-0,33%-0,01%
2016-0,12%0,10%-0,09%-0,04%-0,10%
2017-0,09%-0,08%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de UBS Valor FI

Peso Valor
Bonos|RENAULT SA|0,061|2017-11-27
FR0012330124
8.68%3,00M EUR
Bonos|ABN AMRO|0,750|2017-11-06
NL0009411677
6.83%2,36M EUR
Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19
ES0001351339
6.14%2,13M EUR
Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
6.04%2,09M EUR
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,054|2019-04-15
DE000DB7XHM0
5.79%2,00M EUR
Bonos|STANDARD CHARTERED|1,750|2017-10-29
XS0849677348
4.99%1,73M EUR
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30
XS1264601805
4.98%1,72M EUR
Bonos|NIB CAPITAL BANK NV|2,000|2018-07-26
XS1173845352
4.42%1,53M EUR
Bonos|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02
XS0298899534
4.30%1,49M EUR
Bonos|CORES|4,500|2018-04-23
ES0224261018
4.23%1,46M EUR
Bonos|XUNTA DE GALICIA|6,280|2017-12-15
ES0001352139
3.18%1,10M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|6,375|2018-05-02
XS0361975443
3.08%1,06M EUR
Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22
FR0010576454
3.05%1,06M EUR
Bonos|GAS NATURAL SDG SA|5,000|2018-02-13
XS0741942576
3.04%1,05M EUR
Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|2,625|2018-11-19
XS0857215346
3.01%1,04M EUR