RF Diversificada Corto Plazo EUR

UBS Valor FI

CLASE P | ES0180942031

UBS Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
6,16
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE P (ES0180942031)29,38M EUR6,16 EUR0,35%0,46%1 EUR

Estrategia UBS Valor FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Corporates AA Performance Index 1 to 3 years (QX5D Index). El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio (igual o superior a BBB- / Baa3 ) por una cualquiera de las siguientes agencias de rating: S&P, Moody´s y Fitch. Si no existiera calificación crediticia para una emisión se atenderá a la calificación del emisor.


Información sobre el fondo de inversión UBS Valor FI

El fondo UBS Valor FI, con ISIN, ES0180942031 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 32.134.325 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones UBS Valor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Carlos López Montoya


Linkedin

Javier Prieto


Linkedin

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Rentabilidad UBS Valor FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,41%0,53%0,43%
20051,80%0,49%0,46%0,43%0,41%
20062,49%0,51%0,59%0,64%0,73%
20073,56%0,79%0,90%0,89%0,94%
20083,93%0,94%0,86%1,08%0,99%
20091,19%0,57%0,24%0,29%0,09%
20100,73%0,19%-0,22%0,62%0,14%
20111,70%0,52%0,41%0,18%0,57%
20122,38%0,84%-0,12%1,17%0,47%
20130,74%0,33%0,06%0,22%0,14%
20140,39%0,21%0,19%0,12%-0,13%
2015-0,36%0,08%-0,10%-0,33%-0,01%
2016-0,12%0,10%-0,09%-0,04%-0,10%
2017-0,41%-0,09%-0,08%-0,05%-0,19%
2018-0,15%-0,18%

Rendimiento mensual UBS Valor FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 10, 2018
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (May 28, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de UBS Valor FI

Peso Valor
Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
6.73%2,09M EUR
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,055|2019-04-15
DE000DB7XHM0
6.46%2,00M EUR
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30
XS1264601805
5.53%1,72M EUR
Bonos|NIB CAPITAL BANK NV|2,000|2018-07-26
XS1173845352
4.93%1,53M EUR
Bonos|CORES|4,500|2018-04-23
ES0224261018
4.71%1,46M EUR
Bonos|LAFARGE SA|5,500|2019-12-16
XS0473114543
3.57%1,11M EUR
Bonos|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02
XS0298899534
3.55%1,10M EUR
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|4,750|2019-08-05
XS0444030646
3.44%1,07M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|6,375|2018-05-02
XS0361975443
3.42%1,06M EUR
Bonos|TELEFONICA ITNL|2,736|2019-05-29
XS0934042549
3.33%1,03M EUR
Bonos|GLENCORE FIN DUBAI|2,625|2018-11-19
XS0857215346
3.31%1,03M EUR
Bonos|CARREFOUR SUPERMARCH|1,750|2019-05-22
XS0934191114
3.30%1,02M EUR
Bonos|RENAULT SA|1,125|2019-09-30
FR0012173144
3.28%1,02M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,133|2020-09-14
XS1290851184
3.28%1,02M EUR
Bonos|BRITISH TELECOMMUNIC|1,125|2019-06-10
XS1075430741
3.27%1,02M EUR