Mixtos Defensivos EUR - Global

Bankinter Multiselección 25 FI

Bankinter Multiselección 25 FI | ES0180959035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

23 Jun, 2017
71,02
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Multiselección 25 FI (ES0180959035)75,33M EUR71,02 EUR1,10%1,83%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 25% “MSCI World EUR”, + 25% “BarCap Global Agg Total Return Index Value Unhedged EUR”, + 25% “Iboxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 Years”, + 25% “Bloomberg/Effas Bond Indices Euro Govt 1-3 TR”. El Fondo invertira entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto (incluyendo IIC de gestión alternativa hasta un 20%), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, pudiendo llegar a ser mayoritaria la inversión en IIC del grupo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Sebastián Larraza


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,53%0,24%0,66%
2008-10,96%-2,41%-0,22%-3,32%-5,42%
20096,90%-3,29%3,64%4,51%2,05%
20104,34%2,37%-2,71%2,91%1,79%
2011-0,98%0,44%-1,48%-3,35%3,54%
20126,27%3,69%-1,31%2,96%0,85%
20135,24%2,62%-1,98%1,59%2,99%
20143,65%1,56%1,03%0,23%0,78%
20150,77%4,13%-1,91%-3,03%1,74%
20160,01%-1,86%0,22%1,27%0,41%
20171,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 11, 2016
Key Features (Oct 27, 2015) Oct 27, 2015
Rulebook (May 25, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Multiselección 25 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI
ES0114837034
10.06%7,48M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
9.36%6,96M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
6.58%4,90M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
5.37%4,00M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
5.15%3,83M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.06%3,02M EUR
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES0L01712089
4.05%3,01M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.71%2,76M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357444
3.27%2,44M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
3.16%2,35M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
2.97%2,21M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
2.95%2,19M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118483
2.70%2,01M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
2.69%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
2.02%1,50M EUR