Mixtos Defensivos EUR - Global

Bankinter Multiselección 25 FI

Bankinter Multiselección 25 FI | ES0180959035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
70,92
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Multiselección 25 FI (ES0180959035)70,54M EUR70,92 EUR1,10%1,83%10 EUR

Estrategia Bankinter Multiselección 25 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 25% “MSCI World EUR”, + 25% “BarCap Global Agg Total Return Index Value Unhedged EUR”, + 25% “Iboxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 Years”, + 25% “Bloomberg/Effas Bond Indices Euro Govt 1-3 TR”. El Fondo invertira entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto (incluyendo IIC de gestión alternativa hasta un 20%), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, pudiendo llegar a ser mayoritaria la inversión en IIC del grupo.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Bankinter Multiselección 25 FI, con ISIN ES0180959035, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 97. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,44% con una volatilidad del 1,49%. El patrimonio total asciende a 70.535.290 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Multiselección 25 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Sebastián Larraza


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Rentabilidad Bankinter Multiselección 25 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,53%0,24%0,66%
2008-10,96%-2,41%-0,22%-3,32%-5,42%
20096,90%-3,29%3,64%4,51%2,05%
20104,34%2,37%-2,71%2,91%1,79%
2011-0,98%0,44%-1,48%-3,35%3,54%
20126,27%3,69%-1,31%2,96%0,85%
20135,24%2,62%-1,98%1,59%2,99%
20143,65%1,56%1,03%0,23%0,78%
20150,77%4,13%-1,91%-3,03%1,74%
20160,01%-1,86%0,22%1,27%0,41%
20171,04%-0,02%0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (Oct 27, 2015) Oct 27, 2015
Rulebook (May 25, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Multiselección 25 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI
ES0114837034
10.89%7,50M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
10.06%6,92M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
7.21%4,96M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
5.83%4,01M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
5.81%4,00M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
5.79%3,98M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
5.63%3,87M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.46%3,07M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
4.18%2,87M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357444
3.59%2,47M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
3.54%2,44M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
3.45%2,38M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
3.32%2,29M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118483
2.95%2,03M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
2.94%2,03M EUR