Mixtos Flexibles EUR

Caixabank Gestión Alfa FI

EXTRA | ES0180963003

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Feb, 2018
5,81
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXTRA (ES0180963003)8,73M EUR5,81 EUR1,38%1,51%150.000 EUR
PLATINUM (ES0180963011)2,47M EUR5,86 EUR1,13%1,26%1.000.000 EUR
PLUS (ES0180963029)11,12M EUR5,79 EUR1,60%1,76%50.000 EUR
CARTERA (ES0180963037)0,00M EUR6,05 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Gestión Alfa FI

La gestión es activa y no sigue un índice de referencia, de tal manera que la Sociedad Gestora puede tomar las decisiones de inversión en función de sus análisis y de sus expectativas sin establecerse porcentajes máximos ni mínimos de exposición a renta variable y renta fija. En consecuencia, el comportamiento del Fondo podrá no estar correlacionado con los mercados en los que invierte.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Gestión Alfa FI

El fondo Caixabank Gestión Alfa FI, con ISIN, ES0180963003 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 46 entre los 64 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,26% con una volatilidad del 3,09%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.317.784 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Gestión Alfa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,38%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Gestión Alfa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,87%6,62%-0,92%-4,15%0,59%
2016-4,33%-3,66%-2,82%-0,84%3,05%
2017-0,22%0,81%-1,29%1,29%-1,00%

Rendimiento mensual Caixabank Gestión Alfa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Gestión Alfa FI

Peso Valor
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
4.07%0,98M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3.21%0,77M GBP
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
3.18%0,76M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.13%0,75M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
3.11%0,75M GBP
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
2.73%0,65M EUR
ACCIONES|LINDE AG
DE000A2E4L75
2.68%0,64M EUR
ACCIONES|CRH
IE0001827041
2.64%0,63M EUR
ACCIONES|GENERALI
IT0000062072
2.35%0,56M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
2.31%0,55M DKK
ACCIONES|AHOLD
NL0011794037
2.25%0,54M EUR
ACCIONES|DANSKE BANK
DK0010274414
2.17%0,52M DKK
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
2.14%0,51M EUR
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
2.12%0,51M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.07%0,50M EUR