Mixtos Flexibles EUR

Caixabank Gestión Alfa FI

EXTRA | ES0180963003

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
5,79
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXTRA (ES0180963003)14,25M EUR5,79 EUR1,38%1,51%150.000 EUR
PLATINUM (ES0180963011)2,47M EUR5,83 EUR1,13%1,26%1.000.000 EUR
PLUS (ES0180963029)20,21M EUR5,77 EUR1,60%1,76%50.000 EUR
CARTERA (ES0180963037)0,00M EUR6,01 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión es activa y no sigue un índice de referencia, de tal manera que la Sociedad Gestora puede tomar las decisiones de inversión en función de sus análisis y de sus expectativas sin establecerse porcentajes máximos ni mínimos de exposición a renta variable y renta fija. En consecuencia, el comportamiento del Fondo podrá no estar correlacionado con los mercados en los que invierte.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,38%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,87%6,62%-0,92%-4,15%0,59%
2016-4,33%-3,66%-2,82%-0,84%3,05%
20170,81%-1,29%1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Gestión Alfa FI

Peso Valor
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
3.70%1,65M GBP
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
3.45%1,54M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
3.37%1,51M GBP
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
3.24%1,45M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3.03%1,36M GBP
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
2.87%1,28M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
2.84%1,27M DKK
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
2.32%1,04M CHF
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
2.25%1,01M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.21%0,99M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
2.16%0,97M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SG
PTGAL0AM0009
2.13%0,96M EUR
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
2.12%0,95M EUR
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH
BE0974293251
1.99%0,89M EUR
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
1.81%0,81M EUR