Mixtos Flexibles EUR

Caixabank Gestión Alfa FI

EXTRA | ES0180963003

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jun, 2018
5,77
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXTRA (ES0180963003)7,06M EUR5,77 EUR1,38%1,53%150.000 EUR
PLATINUM (ES0180963011)2,46M EUR5,82 EUR1,13%1,28%1.000.000 EUR
PLUS (ES0180963029)7,65M EUR5,74 EUR1,60%1,78%50.000 EUR
CARTERA (ES0180963037)0,00M EUR6,02 EUR0,60%0,58%1 EUR

Estrategia Caixabank Gestión Alfa FI

La gestión es activa y no sigue un índice de referencia, de tal manera que la Sociedad Gestora puede tomar las decisiones de inversión en función de sus análisis y de sus expectativas sin establecerse porcentajes máximos ni mínimos de exposición a renta variable y renta fija. En consecuencia, el comportamiento del Fondo podrá no estar correlacionado con los mercados en los que invierte.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Gestión Alfa FI

El fondo Caixabank Gestión Alfa FI, con ISIN, ES0180963003 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 25 entre los 66 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,10% con una volatilidad del 2,97%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.172.810 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Gestión Alfa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,38%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


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Rentabilidad Caixabank Gestión Alfa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,87%6,62%-0,92%-4,15%0,59%
2016-4,33%-3,66%-2,82%-0,84%3,05%
2017-0,22%0,81%-1,29%1,29%-1,00%
20180,24%

Rendimiento mensual Caixabank Gestión Alfa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Gestión Alfa FI

Peso Valor
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
3.38%0,62M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
3.09%0,57M EUR
ACCIONES|GENERALI
IT0000062072
2.93%0,54M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.88%0,53M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
2.64%0,49M EUR
ACCIONES|E.ON
DE000ENAG999
2.62%0,48M EUR
ACCIONES|VESTAS WIND SYS
DK0010268606
2.61%0,48M DKK
ACCIONES|CRH
IE0001827041
2.41%0,44M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
2.33%0,43M GBP
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
2.28%0,42M GBP
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
2.20%0,40M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
2.10%0,38M GBP
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
2.09%0,38M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
2.08%0,38M EUR
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
2.00%0,37M GBP