Mixtos Flexibles EUR

Caixabank Gestión Alfa FI

PLUS | ES0180963029

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
5,68
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXTRA (ES0180963003)11,86M EUR5,69 EUR1,38%1,51%150.000 EUR
PLATINUM (ES0180963011)2,45M EUR5,74 EUR1,13%1,26%1.000.000 EUR
PLUS (ES0180963029)17,37M EUR5,68 EUR1,60%1,76%50.000 EUR
CARTERA (ES0180963037)0,00M EUR5,91 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Gestión Alfa FI

La gestión es activa y no sigue un índice de referencia, de tal manera que la Sociedad Gestora puede tomar las decisiones de inversión en función de sus análisis y de sus expectativas sin establecerse porcentajes máximos ni mínimos de exposición a renta variable y renta fija. En consecuencia, el comportamiento del Fondo podrá no estar correlacionado con los mercados en los que invierte.


El fondo Caixabank Gestión Alfa FI, con ISIN, ES0180963029 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 31.678.718 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Gestión Alfa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Gestión Alfa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,61%6,56%-0,98%-4,21%0,53%
2016-4,57%-3,72%-2,88%-0,90%2,98%
20170,75%-1,36%1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Gestión Alfa FI

Peso Valor
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
3.96%1,46M GBP
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
3.38%1,25M GBP
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
2.84%1,05M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
2.79%1,03M GBP
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
2.65%0,98M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.59%0,96M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
2.51%0,93M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
2.32%0,86M EUR
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
2.30%0,85M EUR
ACCIONES|GENERALI
IT0000062072
2.25%0,83M EUR
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH
BE0974293251
2.24%0,83M EUR
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
2.18%0,80M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SG
PTGAL0AM0009
2.11%0,78M EUR
ACCIONES|E.ON
DE000ENAG999
2.10%0,78M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.07%0,76M EUR