Mixtos Flexibles EUR

Caixabank Gestión Alfa FI

PLUS | ES0180963029

Caixabank Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
5,74
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXTRA (ES0180963003)19,92M EUR5,74 EUR1,38%1,51%150.000 EUR
PLATINUM (ES0180963011)4,32M EUR5,78 EUR1,13%1,26%1.000.000 EUR
PLUS (ES0180963029)28,70M EUR5,74 EUR1,60%1,76%50.000 EUR
CARTERA (ES0180963037)0,00M EUR5,95 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión es activa y no sigue un índice de referencia, de tal manera que la Sociedad Gestora puede tomar las decisiones de inversión en función de sus análisis y de sus expectativas sin establecerse porcentajes máximos ni mínimos de exposición a renta variable y renta fija. En consecuencia, el comportamiento del Fondo podrá no estar correlacionado con los mercados en los que invierte.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,61%6,56%-0,98%-4,21%0,53%
2016-4,57%-3,72%-2,88%-0,90%2,98%
20170,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 27, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 27, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Gestión Alfa FI

Peso Valor
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
3.53%2,29M GBP
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
3.52%2,28M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
3.17%2,05M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
2.66%1,72M GBP
ACCIONES|TELECOMITALIA
IT0003497168
2.56%1,66M EUR
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
2.51%1,62M GBP
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
2.42%1,57M DKK
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
2.35%1,52M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.24%1,45M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.22%1,43M EUR
ACCIONES|SKF AB-B SHS
SE0000108227
2.15%1,39M SEK
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
2.04%1,32M EUR
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
2.01%1,30M CHF
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
1.94%1,26M CHF
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
1.80%1,16M EUR