RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas Euribor FI

Caixabank Rentas Euribor FI | ES0180964001

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
6,08
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Rentas Euribor FI (ES0180964001)2.322,49M EUR6,08 EUR0,45%0,21%1 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/24 del 100% de la inversión a 7/9/16 tras efectuar 8reembolsos obligatorios de importe variable ligado al Euribor 3meses (3M), en los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 7/9/16, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0,25% y máxima de 3,98%). Cada reembolso anual se calculará en función del Euribor3M de las fechas de observación y multiplicado por 0,25. Si en estas fechas, el Euribor3M fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 4%, el 4%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,33%-1,64%
2017-0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Jun 17, 2016) Jun 20, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Rentas Euribor FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
67.84%1.653,76M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-10-31
ES00000126X6
19.30%470,57M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO||2024-07-30
ES0000012692
5.03%122,54M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
1.88%45,75M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2040-07-04
DE0001135366
1.36%33,08M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
1.17%28,52M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-10-31
ES00000125I9
0.89%21,72M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25
FR0013157096
0.82%20,04M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04
DE0001135226
0.37%8,91M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31
ES00000124H4
0.20%4,87M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|5.75|2032-10-25
FR0000187635
0.19%4,61M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO||2038-07-30
ES00000120U5
0.09%2,29M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.75|2032-07-30
ES0000012411
0.08%1,84M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
0.07%1,60M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
0.03%0,72M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Caixabank Rentas Euribor FI

Valor
ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.0,61M EUR
ESKING INVERSIONES Y PATRIMONIO SICAV, S.A.0,10M EUR