RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas Euribor FI

Caixabank Rentas Euribor FI | ES0180964001

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
6,08
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Rentas Euribor FI (ES0180964001)2.103,24M EUR6,08 EUR0,45%0,21%1 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/24 del 100% de la inversión a 7/9/16 tras efectuar 8reembolsos obligatorios de importe variable ligado al Euribor 3meses (3M), en los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 7/9/16, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0,25% y máxima de 3,98%). Cada reembolso anual se calculará en función del Euribor3M de las fechas de observación y multiplicado por 0,25. Si en estas fechas, el Euribor3M fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 4%, el 4%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,33%-1,64%
2017-0,56%1,08%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Rentas Euribor FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
65.48%1.468,98M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-10-31
ES00000126X6
21.23%476,22M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO||2024-07-30
ES0000012692
5.53%124,11M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
1.73%38,74M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2040-07-04
DE0001135366
1.20%26,95M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4|2038-10-25
FR0010371401
1.10%24,73M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
1.03%23,19M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-10-31
ES00000125I9
0.98%22,00M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31
ES00000124H4
0.19%4,18M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04
DE0001135226
0.19%4,17M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25
FR0010776161
0.15%3,39M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
0.06%1,43M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO||2038-07-30
ES00000120U5
0.03%0,57M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
0.02%0,46M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2036-07-30
ES00000120S9
0.02%0,43M EUR